工银科技创新6个月定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1340166.69元 |
| 本期利润 |
-2697354.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4072362.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
19659950.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
572449.36元 |
| 本期利润 |
941997.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-541408.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
26064813.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8150204.37元 |
| 本期利润 |
-14405661.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1514825.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
25811543.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6483094.18元 |
| 本期利润 |
-10860974.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1944968.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
30653125.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23395033.17元 |
| 本期利润 |
8949767.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13020764.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3826元 |
| 期末基金资产净值 |
47048735.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3826元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12368844.39元 |
| 本期利润 |
17260196.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14061773.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3143元 |
| 期末基金资产净值 |
70388853.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6680233.42元 |
| 本期利润 |
20888496.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4520416.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
70351581.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.01% |
