| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8242 | 2.78% |
| 浦银安盛科技创新优选… | 0.7995 | 2.50% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7395 | 2.04% |
| 浦银安盛睿智精选混合… | 1.308 | 2.03% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7193 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.8297 | 2.00% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5291 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4938 | 1.83% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4908 | 1.81% |
| 浦银安盛货币B | 0.4788 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.37% | 0.19% | 4.69% | 10.21% | 14.32% | 4.07% | 16.68% | -15.31% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
244|4132 | 1656|4237 | 298|4242 | 596|4163 | 99|3992 | 85|3696 | 106|2952 | 280|1829 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.8256 | 0.8256 | 0.02% | |
| 2024-04-24 | 0.8254 | 0.8254 | 1.10% | |
| 2024-04-23 | 0.8164 | 0.8164 | -1.03% | |
| 2024-04-22 | 0.8249 | 0.8249 | 0.02% | |
| 2024-04-19 | 0.8247 | 0.8247 | 0.08% |
截至2024-03-31 浦银安盛科技创新一年定开混合A期末总份额为0.63亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 34.00 | 500.29 | 9.03% |
| 300751 | 迈为股份 | 3.00 | 358.66 | 6.47% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 44.00 | 283.88 | 5.12% |
| 002540 | 亚太科技 | 43.00 | 260.71 | 4.70% |
| 601827 | 三峰环境 | 33.00 | 255.03 | 4.60% |
| 600079 | 人福医药 | 12.00 | 249.03 | 4.49% |
| 600425 | 青松建化 | 65.00 | 241.80 | 4.36% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 42.00 | 178.87 | 3.23% |
| 002035 | 华帝股份 | 29.00 | 176.15 | 3.18% |
| 688025 | 杰普特 | 3.00 | 173.85 | 3.14% |
