]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.741 | 1.80% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7354 | 1.80% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9208 | 0.91% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9221 | 0.91% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4883 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5308 | 2.00% |
| 浦银安盛货币B | 0.4758 | 1.86% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4926 | 1.86% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4919 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.12% | 2.25% | 2.78% | 12.72% | 11.07% | 1.79% | 8.54% | -13.35% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
| 同类排名[混合型] |
309|4188 | 367|4337 | 674|4301 | 552|4207 | 222|4034 | 120|3726 | 97|2975 | 267|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.8137 | 0.8137 | 0.09% | |
| 2024-04-18 | 0.813 | 0.813 | 0.69% | |
| 2024-04-17 | 0.8074 | 0.8074 | 2.41% | |
| 2024-04-16 | 0.7884 | 0.7884 | -1.67% | |
| 2024-04-15 | 0.8018 | 0.8018 | 0.75% |
截至2023-12-31 浦银安盛科技创新一年定开混合C期末总份额为0.07亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 45.00 | 539.44 | 8.53% |
| 300751 | 迈为股份 | 4.00 | 521.93 | 8.26% |
| 688556 | 高测股份 | 9.00 | 376.69 | 5.96% |
| 00941 | 中国移动 | 5.00 | 346.47 | 5.48% |
| 600425 | 青松建化 | 72.00 | 288.07 | 4.56% |
| 600079 | 人福医药 | 9.00 | 232.69 | 3.68% |
| 601500 | 通用股份 | 55.00 | 228.65 | 3.62% |
| 600215 | 派斯林 | 24.00 | 209.57 | 3.32% |
| 00836 | 华润电力 | 12.00 | 180.85 | 2.86% |
| 002035 | 华帝股份 | 28.00 | 178.88 | 2.83% |
