| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8019 | 1.48% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.6851 | 1.28% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7048 | 1.28% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7352 | 1.23% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7282 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4866 | 2.04% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5292 | 1.97% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5298 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4905 | 1.83% |
| 浦银安盛货币B | 0.4776 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.52% | -0.04% | -4.71% | 1.42% | -5.02% | -23.76% | -34.95% | -33.46% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
2976|4134 | 2775|4232 | 2948|4240 | 3153|4162 | 2402|3992 | 2590|3689 | 2777|2953 | 957|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.7847 | 0.7847 | -0.20% | |
| 2024-04-22 | 0.7863 | 0.7863 | -0.99% | |
| 2024-04-19 | 0.7942 | 0.7942 | 0.03% | |
| 2024-04-18 | 0.794 | 0.794 | -0.45% | |
| 2024-04-17 | 0.7976 | 0.7976 | 1.61% |
截至2024-03-31 浦银安盛价值精选混合A期末总份额为2.31亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002991 | 甘源食品 | 12.00 | 1113.10 | 5.07% |
| 688076 | 诺泰生物 | 18.00 | 986.96 | 4.49% |
| 002463 | 沪电股份 | 26.00 | 804.30 | 3.66% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 3.00 | 788.31 | 3.59% |
| 300765 | 新诺威 | 20.00 | 744.44 | 3.39% |
| 603979 | 金诚信 | 13.00 | 722.00 | 3.29% |
| 688117 | 圣诺生物 | 22.00 | 652.93 | 2.97% |
| 603300 | 华铁应急 | 101.00 | 615.36 | 2.80% |
| 688253 | 英诺特 | 16.00 | 612.74 | 2.79% |
| 688472 | 阿特斯 | 46.00 | 573.99 | 2.61% |
