| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.839 | 3.03% |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.802 | 2.97% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3833 | 2.54% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3822 | 2.54% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4425 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4965 | 2.10% |
| 浦银日日鑫B | 0.9128 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5604 | 2.04% |
| 浦银安盛货币B | 0.5757 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5224 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.14% | -0.38% | -4.10% | -1.62% | -7.20% | -24.94% | -37.83% | -29.41% |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[混合型] | -3.55% | 0.43% | -1.91% | 4.56% | -6.28% | -19.78% | -17.61% | -26.71% |
| 同类排名[混合型] |
2936|4140 | 2970|4238 | 2962|4234 | 3343|4154 | 2141|3990 | 2602|3688 | 2794|2946 | 917|1812 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 0.7858 | 0.7858 | 1.62% | |
| 2024-04-16 | 0.7733 | 0.7733 | -2.55% | |
| 2024-04-15 | 0.7935 | 0.7935 | -0.30% | |
| 2024-04-12 | 0.7959 | 0.7959 | 0.51% | |
| 2024-04-11 | 0.7919 | 0.7919 | 0.39% |
截至2023-12-31 浦银安盛价值精选混合C期末总份额为0.45亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 605289 | 罗曼股份 | 17.00 | 1025.80 | 4.23% |
| 603979 | 金诚信 | 26.00 | 1006.68 | 4.15% |
| 300122 | 智飞生物 | 15.00 | 971.95 | 4.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 25.00 | 884.33 | 3.65% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 4.00 | 844.87 | 3.48% |
| 600079 | 人福医药 | 30.00 | 752.89 | 3.10% |
| 603300 | 华铁应急 | 116.00 | 746.07 | 3.08% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16.00 | 741.32 | 3.06% |
| 688025 | 杰普特 | 7.00 | 733.14 | 3.02% |
| 301312 | 智立方 | 6.00 | 720.46 | 2.97% |
