| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证ESG1… | 0.791 | 2.33% |
| 浦银安盛沪深300指… | 1.0383 | 2.10% |
| 浦银安盛沪深300指… | 1.036 | 2.10% |
| 浦银安盛MSCI中国… | 1.1979 | 1.92% |
| 浦银安盛MSCI中国… | 0.7959 | 1.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5143 | 2.17% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5451 | 2.09% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5073 | 1.95% |
| 浦银安盛日日盈货币D | 0.4487 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币A | 0.4488 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.81% | 0.13% | 0.55% | 2.37% | 3.24% | 1.95% | 3.99% | 4.82% |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | -3.56% | -1.64% | -2.23% | 0.11% | -6.10% | -16.88% | -16.14% | -22.63% |
| 同类排名[混合型] |
12|223 | 7|230 | 39|229 | 71|223 | 1|201 | 1|165 | 1|96 | 1|24 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-12 | 1.0866 | 1.0866 | 0.07% | |
| 2024-04-11 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% | |
| 2024-04-10 | 1.0855 | 1.0855 | 0.07% | |
| 2024-04-09 | 1.0847 | 1.0847 | 0.12% | |
| 2024-04-08 | 1.0834 | 1.0834 | -0.17% |
截至2023-12-31 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A期末总份额为0.25亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 15.00 | 113.03 | 2.61% |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.00 | 108.86 | 2.51% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 64.13 | 1.48% |
| 601898 | 中煤能源 | 6.00 | 62.69 | 1.45% |
| 000983 | 山西焦煤 | 4.00 | 42.39 | 0.98% |
| 600546 | 山煤国际 | 2.00 | 39.75 | 0.92% |
| 002176 | 江特电机 | 1.00 | 19.85 | 0.46% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 18.41 | 0.42% |
| 002192 | 融捷股份 | 0.00 | 17.89 | 0.41% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 15.36 | 0.35% |
