| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛ESG责任投… | 0.6772 | 1.29% |
| 浦银安盛ESG责任投… | 0.6845 | 1.29% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0281 | 1.14% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0172 | 1.13% |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.854 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5226 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5289 | 1.98% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4905 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4915 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4769 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.65% | -0.16% | 0.45% | 3.28% | 4.41% | 0.33% | 4.35% | 3.76% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -3.56% | -1.66% | -1.87% | 5.08% | -3.54% | -15.13% | -13.31% | -24.38% |
| 同类排名[混合型] |
12|223 | 125|230 | 41|229 | 126|223 | 1|204 | 1|165 | 1|96 | 1|24 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.0849 | 1.0849 | -0.14% | |
| 2024-04-18 | 1.0864 | 1.0864 | 0.01% | |
| 2024-04-17 | 1.0863 | 1.0863 | 0.24% | |
| 2024-04-16 | 1.0837 | 1.0837 | -0.41% | |
| 2024-04-15 | 1.0882 | 1.0882 | 0.15% |
截至2024-03-31 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A期末总份额为0.22亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 7.00 | 52.82 | 1.32% |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.00 | 39.61 | 0.99% |
| 600546 | 山煤国际 | 1.00 | 23.51 | 0.59% |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.00 | 16.41 | 0.41% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 12.47 | 0.31% |
| 002176 | 江特电机 | 1.00 | 12.23 | 0.31% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.00 | 11.90 | 0.30% |
| 002192 | 融捷股份 | 0.00 | 11.62 | 0.29% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 8.86 | 0.22% |
| 601636 | 旗滨集团 | 0.00 | 2.21 | 0.06% |
