| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.741 | 1.80% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7354 | 1.80% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9208 | 0.91% |
| 浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9221 | 0.91% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4883 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5308 | 2.00% |
| 浦银安盛货币B | 0.4758 | 1.86% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4926 | 1.86% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4919 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.68% | 0.07% | 0.46% | 3.06% | 2.38% | 0.45% | 3.93% | 3.34% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -2.76% | -0.31% | -1.66% | 3.08% | -3.45% | -16.09% | -15.35% | -23.37% |
| 同类排名[混合型] |
13|223 | 148|226 | 47|226 | 147|223 | 3|204 | 2|165 | 2|96 | 2|24 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 1.0725 | 1.0725 | 0.24% | |
| 2024-04-16 | 1.0699 | 1.0699 | -0.42% | |
| 2024-04-15 | 1.0744 | 1.0744 | 0.15% | |
| 2024-04-12 | 1.0728 | 1.0728 | 0.07% | |
| 2024-04-11 | 1.0721 | 1.0721 | 0.03% |
截至2023-12-31 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C期末总份额为0.16亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 15.00 | 113.03 | 2.61% |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.00 | 108.86 | 2.51% |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.00 | 64.13 | 1.48% |
| 601898 | 中煤能源 | 6.00 | 62.69 | 1.45% |
| 000983 | 山西焦煤 | 4.00 | 42.39 | 0.98% |
| 600546 | 山煤国际 | 2.00 | 39.75 | 0.92% |
| 002176 | 江特电机 | 1.00 | 19.85 | 0.46% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 18.41 | 0.42% |
| 002192 | 融捷股份 | 0.00 | 17.89 | 0.41% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 15.36 | 0.35% |
