| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.839 | 3.03% |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.802 | 2.97% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3833 | 2.54% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3822 | 2.54% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4425 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4965 | 2.10% |
| 浦银日日鑫B | 0.9128 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5604 | 2.04% |
| 浦银安盛货币B | 0.5757 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.5224 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.33% | -0.03% | 0.16% | 0.71% | 1.14% | 1.70% | 3.03% | -- |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[混合型] | 0.31% | -0.12% | 0.05% | 1.65% | -0.01% | -3.11% | -1.33% | -0.46% |
| 同类排名[混合型] |
19|97 | 42|97 | 49|97 | 66|97 | 22|96 | 13|85 | 6|51 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 1.0011 | 1.0011 | -0.14% | |
| 2024-04-15 | 1.0025 | 1.0025 | 0.05% | |
| 2024-04-12 | 1.002 | 1.002 | 0.00% | |
| 2024-04-11 | 1.002 | 1.002 | 0.04% | |
| 2024-04-10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% |
截至2023-12-31 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A期末总份额为15.39亿份，相比减少1.51亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为1.52亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600188 | 兖矿能源 | 200.00 | 3981.56 | 2.41% |
| 600256 | 广汇能源 | 515.00 | 3682.57 | 2.23% |
| 601288 | 农业银行 | 903.00 | 3288.19 | 1.99% |
| 601988 | 中国银行 | 822.00 | 3280.94 | 1.99% |
| 601898 | 中煤能源 | 196.00 | 1900.98 | 1.15% |
| 601225 | 陕西煤业 | 88.00 | 1851.27 | 1.12% |
| 600546 | 山煤国际 | 97.00 | 1706.00 | 1.03% |
| 000983 | 山西焦煤 | 116.00 | 1155.43 | 0.70% |
| 000858 | 五粮液 | 6.00 | 868.52 | 0.53% |
| 002176 | 江特电机 | 57.00 | 772.34 | 0.47% |
