名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛消费升级混合… | 1.823 | 1.17% |
浦银安盛消费升级混合… | 1.86 | 1.14% |
浦银安盛红利精选混合… | 1.3973 | 1.01% |
浦银安盛红利精选混合… | 1.3961 | 1.01% |
浦银安盛增长动力混合… | 0.7391 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4839 | 2.06% |
浦银安盛日日丰B | 0.5321 | 2.00% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4953 | 1.92% |
浦银安盛货币B | 0.4725 | 1.87% |
浦银安盛日日丰A | 0.494 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.70% | 1.61% | -1.15% | 7.65% | -0.96% | -14.46% | -13.18% | -18.34% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
872|2641 | 866|2809 | 1018|2768 | 952|2671 | 824|2493 | 988|2251 | 1010|1828 | 551|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.8076 | 0.9176 | 0.09% | |
2024-04-17 | 0.8069 | 0.9169 | 1.55% | |
2024-04-16 | 0.7946 | 0.9046 | -1.27% | |
2024-04-15 | 0.8048 | 0.9148 | 1.81% | |
2024-04-12 | 0.7905 | 0.9005 | -0.54% |
截至2023-12-31 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 17.26 | 1.64% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 6.53 | 0.62% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 5.61 | 0.53% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 5.56 | 0.53% |
600900 | 长江电力 | 0.00 | 5.37 | 0.51% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 4.03 | 0.38% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 3.96 | 0.38% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 3.24 | 0.31% |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 2.95 | 0.28% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 2.91 | 0.28% |