| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛ESG责任投… | 0.6772 | 1.29% |
| 浦银安盛ESG责任投… | 0.6845 | 1.29% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0281 | 1.14% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.0172 | 1.13% |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.854 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5226 | 2.05% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5289 | 1.98% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4905 | 1.84% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4915 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4769 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.56% | -0.76% | -0.75% | 8.95% | 0.31% | -12.73% | -10.85% | -21.32% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
| 同类排名[指数型] |
920|2641 | 1277|2815 | 1121|2783 | 1181|2674 | 907|2497 | 991|2256 | 1060|1835 | 563|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 0.7987 | 0.9087 | -0.39% | |
| 2024-04-19 | 0.8018 | 0.9118 | -0.72% | |
| 2024-04-18 | 0.8076 | 0.9176 | 0.09% | |
| 2024-04-17 | 0.8069 | 0.9169 | 1.55% | |
| 2024-04-16 | 0.7946 | 0.9046 | -1.27% |
截至2024-03-31 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A期末总份额为0.05亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
