名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.23% | 0.11% | 0.97% | 1.90% | 0.92% | 0.26% | 2.20% | 5.74% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
同类排名[混合型] |
776|1380 | 971|1402 | 417|1401 | 933|1384 | 887|1364 | 451|1286 | 428|1139 | 185|683 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.1389 | 1.1389 | 0.08% | |
2024-04-18 | 1.138 | 1.138 | 0.02% | |
2024-04-17 | 1.1378 | 1.1378 | 0.12% | |
2024-04-16 | 1.1364 | 1.1364 | -0.18% | |
2024-04-15 | 1.1384 | 1.1384 | 0.07% |
截至2024-03-31 招商瑞恒一年持有期混合A期末总份额为4.90亿份,相比减少1.13亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为1.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 72.00 | 1665.39 | 1.15% |
600030 | 中信证券 | 55.00 | 1136.44 | 0.78% |
601688 | 华泰证券 | 77.00 | 1074.71 | 0.74% |
601939 | 建设银行 | 149.00 | 975.26 | 0.67% |
688012 | 中微公司 | 5.00 | 883.45 | 0.61% |
601899 | 紫金矿业 | 65.00 | 821.74 | 0.57% |
688981 | 中芯国际 | 12.00 | 682.49 | 0.47% |
300782 | 卓胜微 | 3.00 | 541.44 | 0.37% |
601988 | 中国银行 | 132.00 | 528.24 | 0.36% |
600028 | 中国石化 | 82.00 | 458.84 | 0.32% |