名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
富安达科技领航混合C | 0.4626 | 3.77% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.528 | 1.67% |
富安达现金通货币A | 0.4676 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 151.21 | 118.23 | 78.19% | 19.71 | 13.03% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2023-06-30 | 89.54 | 70.28 | 78.49% | 11.71 | 13.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 130.54 | 99.06 | 75.88% | 16.51 | 12.65% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 68.06 | 51.95 | 76.33% | 8.66 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 652.50 | 186.99 | 28.66% | 31.16 | 4.78% | 414.50 | 63.53% | -- | -- |
2021-06-30 | 363.78 | 109.63 | 30.14% | 18.27 | 5.02% | 225.96 | 62.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 972.48 | 377.32 | 38.80% | 62.89 | 6.47% | 515.62 | 53.02% | -- | -- |