| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8287 | 1.49% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6351 | 1.10% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6314 | 1.10% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9014 | 1.07% |
| 富安达科技创新混合C | 0.8998 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4066 | 1.61% |
| 富安达现金通货币A | 0.3404 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7305489.68 |
| 1.利息收入 | 87042.89 |
| 存款利息收入 | 82201.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9145068.18 |
| 股票投资收益 | -9746087.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601018.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
877491.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875043.87 |
| 减：二、费用 | 1512083.29 |
| 1.管理人报酬 | 1182303.92 |
| 2.托管费 | 197050.65 |
| 3.销售服务费 | 214.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132514.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8817572.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8817572.97 |
| 一、收入： | 14268689.46 |
| 1.利息收入 | 45742.42 |
| 存款利息收入 | 45742.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3180182.87 |
| 股票投资收益 | 2841643.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338539.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10276436.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766327.47 |
| 减：二、费用 | 895379.88 |
| 1.管理人报酬 | 702766.19 |
| 2.托管费 | 117127.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75486.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13373309.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13373309.58 |
| 一、收入： | -41875892.79 |
| 1.利息收入 | 53617.5 |
| 存款利息收入 | 53617.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35744350.93 |
| 股票投资收益 | -35922224.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177873.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6281538.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96378.92 |
| 减：二、费用 | 1305444.1 |
| 1.管理人报酬 | 990551.73 |
| 2.托管费 | 165092.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149800.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43181336.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43181336.89 |
| 一、收入： | -14309764.87 |
| 1.利息收入 | 29818.23 |
| 存款利息收入 | 29818.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19751390.04 |
| 股票投资收益 | -19920362.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168972.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5359729.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52077.06 |
| 减：二、费用 | 680615.52 |
| 1.管理人报酬 | 519492.05 |
| 2.托管费 | 86581.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74541.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14990380.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14990380.39 |
| 一、收入： | 13668801.83 |
| 1.利息收入 | 111572.89 |
| 存款利息收入 | 111572.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65576473.06 |
| 股票投资收益 | 65263403.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313069.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52756430.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737185.92 |
| 减：二、费用 | 6524963.24 |
| 1.管理人报酬 | 1869870.08 |
| 2.托管费 | 311645.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4145013.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198434.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7143838.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7143838.59 |
| 一、收入： | 17713183.34 |
| 1.利息收入 | 71701.85 |
| 存款利息收入 | 71701.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45529427.85 |
| 股票投资收益 | 45254159.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275268.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28319770.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431823.71 |
| 减：二、费用 | 3637789.4 |
| 1.管理人报酬 | 1096343.81 |
| 2.托管费 | 182724.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2259554.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99167.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14075393.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14075393.94 |
| 一、收入： | 52613084.15 |
| 1.利息收入 | 1446215.54 |
| 存款利息收入 | 1001667.58 |
| 债券利息收入 | 83057.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8118762.68 |
| 股票投资收益 | -8535065.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109370.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306933.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57819669.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1465961.96 |
| 减：二、费用 | 9724849.3 |
| 1.管理人报酬 | 3773196.41 |
| 2.托管费 | 628866.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5156227.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166559.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42888234.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42888234.85 |
