名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩18个月定期开放… | 1.029 | 0.19% |
大摩添利18个月开放… | 1.5855 | 0.11% |
大摩添利18个月开放… | 1.5259 | 0.10% |
大摩收益18个月开放… | 1.022 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.02% | -0.22% | 3.03% | 0.74% | 5.26% | 2.13% | -15.06% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1288|2184 | 1866|2252 | 990|2224 | 1335|2190 | 1556|2062 | 983|1876 | 923|1228 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-04-11 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-04-11 | 0.9222 | 0.9222 | -0.09% | |
2023-04-10 | 0.923 | 0.923 | 0.02% | |
2023-04-07 | 0.9228 | 0.9228 | 0.13% | |
2023-04-06 | 0.9216 | 0.9216 | -0.28% | |
2023-04-04 | 0.9242 | 0.9242 | 0.53% |
截至2023-03-31 大摩MSCI中国A股增强A期末总份额为0.33亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 200.20 | 6.44% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 60.91 | 1.96% |
600572 | 康恩贝 | 6.00 | 37.66 | 1.21% |
600012 | 皖通高速 | 3.00 | 28.58 | 0.92% |
688658 | 悦康药业 | 0.00 | 20.36 | 0.65% |
603225 | 新凤鸣 | 1.00 | 17.69 | 0.57% |
002614 | 奥佳华 | 2.00 | 17.47 | 0.56% |
601319 | 中国人保 | 11.00 | 60.68 | 1.95% |
601668 | 中国建筑 | 9.00 | 54.52 | 1.75% |
601328 | 交通银行 | 10.00 | 51.30 | 1.65% |