名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩新兴产业股票 | 0.776 | 5.66% |
大摩品质生活精选股票… | 2.549 | 5.07% |
大摩品质生活精选股票… | 2.543 | 5.04% |
大摩万众创新混合C | 0.5617 | 4.72% |
大摩万众创新混合A | 0.5652 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.02% | -0.22% | 3.03% | 0.74% | 5.26% | 2.13% | -15.06% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1288|2184 | 1866|2252 | 990|2224 | 1335|2190 | 1556|2062 | 983|1876 | 923|1228 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-04-11 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-04-11 | 0.9222 | 0.9222 | -0.09% | |
2023-04-10 | 0.923 | 0.923 | 0.02% | |
2023-04-07 | 0.9228 | 0.9228 | 0.13% | |
2023-04-06 | 0.9216 | 0.9216 | -0.28% | |
2023-04-04 | 0.9242 | 0.9242 | 0.53% |
截至2023-03-31 大摩MSCI中国A股增强A期末总份额为0.33亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 200.20 | 6.44% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 60.91 | 1.96% |
600572 | 康恩贝 | 6.00 | 37.66 | 1.21% |
600012 | 皖通高速 | 3.00 | 28.58 | 0.92% |
688658 | 悦康药业 | 0.00 | 20.36 | 0.65% |
603225 | 新凤鸣 | 1.00 | 17.69 | 0.57% |
002614 | 奥佳华 | 2.00 | 17.47 | 0.56% |
601319 | 中国人保 | 11.00 | 60.68 | 1.95% |
601668 | 中国建筑 | 9.00 | 54.52 | 1.75% |
601328 | 交通银行 | 10.00 | 51.30 | 1.65% |