| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.84% | 0.62% | -3.01% | 8.71% | -1.53% | -20.71% | -13.86% | -12.79% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
2113|4030 | 1289|4126 | 2722|4134 | 1427|4060 | 1740|3894 | 2346|3597 | 1301|2876 | 223|1775 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0456 | 1.2116 | 1.68% | |
| 2024-04-23 | 1.0283 | 1.1943 | -0.15% | |
| 2024-04-22 | 1.0298 | 1.1958 | 0.19% | |
| 2024-04-19 | 1.0278 | 1.1938 | -0.86% | |
| 2024-04-18 | 1.0367 | 1.2027 | -0.24% |
截至2024-03-31 交银启明混合A期末总份额为24.09亿份，相比减少2.55亿份 (本季申购数为0.37亿份，赎回数为2.93亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 紫光国微 | 387.00 | 25135.19 | 8.92% |
| 300811 | 铂科新材 | 403.00 | 22754.83 | 8.07% |
| 000733 | 振华科技 | 415.00 | 22570.34 | 8.01% |
| 688639 | 华恒生物 | 133.00 | 14959.30 | 5.31% |
| 300354 | 东华测试 | 301.00 | 13897.59 | 4.93% |
| 600529 | 山东药玻 | 348.00 | 10063.30 | 3.57% |
| 002179 | 中航光电 | 288.00 | 9931.66 | 3.52% |
| 300699 | 光威复材 | 326.00 | 9918.18 | 3.52% |
| 603085 | 天成自控 | 720.00 | 7729.71 | 2.74% |
| 600893 | 航发动力 | 209.00 | 7107.18 | 2.52% |
