日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮沪港深精选混合 | 0.6509 | 2.57% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9747 | 1.51% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9572 | 1.51% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.984 | 1.44% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6744 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5097 | 1.88% |
中邮现金驿站货币C | 0.493 | 1.83% |
中邮现金驿站货币B | 0.4792 | 1.78% |
中邮现金驿站货币A | 0.4674 | 1.73% |
中邮货币A | 0.4431 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.81% | 1.51% | 2.97% | 3.11% | 2.40% | -6.72% | -4.70% | -8.51% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
332|1380 | 9|1402 | 15|1401 | 546|1384 | 523|1364 | 1122|1286 | 970|1139 | 624|683 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.9572 | 0.9572 | -- | |
2024-04-12 | 0.943 | 0.943 | -- | |
2024-04-03 | 0.9387 | 0.9387 | -- | |
2024-03-29 | 0.9376 | 0.9376 | -- | |
2024-03-22 | 0.93 | 0.93 | -- |
截至2024-03-31 中邮瑞享两年定期开放混合C期末总份额为0.04亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 6.00 | 234.54 | 4.20% |
601918 | 新集能源 | 25.00 | 217.75 | 3.90% |
600938 | 中国海油 | 6.00 | 175.38 | 3.14% |
601225 | 陕西煤业 | 6.00 | 173.12 | 3.10% |
601898 | 中煤能源 | 15.00 | 171.60 | 3.07% |
600188 | 兖矿能源 | 6.00 | 164.15 | 2.94% |
001965 | 招商公路 | 13.00 | 152.55 | 2.73% |
000429 | 粤高速A | 11.00 | 115.12 | 2.06% |
601857 | 中国石油 | 6.00 | 62.24 | 1.11% |