名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德量化核心A | 0.8886 | 5.36% |
诺德量化核心C | 0.8837 | 5.34% |
诺德量化先锋C | 0.6222 | 4.01% |
诺德量化先锋A | 0.6307 | 4.01% |
诺德优选30混合 | 0.5170 | 3.82% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
富安达新动力混合 | 0.8629 | 3.14% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
富安达长三角区域主题混合A | 0.8527 | 3.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商中证2000指数… | 0.9228 | 7.33% |
招商中证2000指数… | 0.9235 | 7.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5155 | 2.75% |
招商招福宝货币A | 0.4515 | 2.51% |
招商招禧宝货币B | 0.7252 | 2.22% |
招商保证金快线D | 0.9306 | 2.11% |
招商保证金快线B | 0.9312 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.00% | 0.28% | 0.52% | 1.61% | 1.26% | 0.36% | -0.33% | 2.71% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.36% | 0.53% | 2.68% | 0.81% | -1.95% | 0.18% | 1.58% |
同类排名[混合型] |
837|1336 | 727|1350 | 642|1349 | 1003|1340 | 696|1322 | 398|1248 | 653|1103 | 303|654 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0809 | 1.1369 | 0.06% | |
2024-04-17 | 1.0802 | 1.1362 | 0.17% | |
2024-04-16 | 1.0784 | 1.1344 | -0.08% | |
2024-04-15 | 1.0793 | 1.1353 | 0.11% | |
2024-04-12 | 1.0781 | 1.1341 | 0.02% |
截至2023-12-31 招商瑞信稳健配置混合C期末总份额为16.15亿份,相比减少1.89亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为2.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00763 | 中兴通讯 | 70.00 | 1121.49 | 0.37% |
000063 | 中兴通讯 | 40.00 | 1073.49 | 0.36% |
601006 | 大秦铁路 | 103.00 | 746.02 | 0.25% |
600926 | 杭州银行 | 209.00 | 2092.39 | 0.69% |
002475 | 立讯精密 | 33.00 | 1161.31 | 0.38% |
600233 | 圆通速递 | 89.00 | 1105.32 | 0.37% |
601058 | 赛轮轮胎 | 89.00 | 1057.15 | 0.35% |
002643 | 万润股份 | 58.00 | 978.48 | 0.32% |
002011 | 盾安环境 | 63.00 | 878.90 | 0.29% |
02357 | 中航科工 | 270.00 | 820.28 | 0.27% |