西部利得国企红利指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3350870.35 |
| 存出保证金 |
3789343.49 |
| 交易性金融资产 |
1197586111.04 |
| 股票投资 |
1197586111.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36896613.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4458604.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1376684718.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28907902.18 |
| 应付管理人报酬 |
1119443.44 |
| 应付托管费 |
223888.7 |
| 应付销售服务费 |
182071.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1557747.66 |
| 负债合计 |
31991053.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
763976284.53 |
| 所有者权益合计 |
1344693665.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1376684718.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114176236.8 |
| 结算备付金 |
10171297.7 |
| 存出保证金 |
1997352.22 |
| 交易性金融资产 |
1383453621.56 |
| 股票投资 |
1383453621.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28707025.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5781142.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1544286676.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13319427.8 |
| 应付赎回款 |
8737870.34 |
| 应付管理人报酬 |
1294683.19 |
| 应付托管费 |
323670.78 |
| 应付销售服务费 |
226973.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2567007.61 |
| 负债合计 |
26469633.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843508824.02 |
| 所有者权益合计 |
1517817042.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1544286676.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84761826.75 |
| 结算备付金 |
5496512.21 |
| 存出保证金 |
2946606.12 |
| 交易性金融资产 |
1001443705.08 |
| 股票投资 |
1001443705.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22614892.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6522233.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1123785775.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4662500.59 |
| 应付管理人报酬 |
944052.52 |
| 应付托管费 |
236013.14 |
| 应付销售服务费 |
153575.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1452053.5 |
| 负债合计 |
7448194.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599240964.75 |
| 所有者权益合计 |
1116337580.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1123785775.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31186440.31 |
| 结算备付金 |
4505626.26 |
| 存出保证金 |
1054011.54 |
| 交易性金融资产 |
387959036.84 |
| 股票投资 |
387959036.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3139227.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427844342.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2354944.91 |
| 应付管理人报酬 |
327253.73 |
| 应付托管费 |
81813.42 |
| 应付销售服务费 |
29393.15 |
| 应付税费 |
16245.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490172.09 |
| 负债合计 |
3299822.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206314613.93 |
| 所有者权益合计 |
424544520.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
427844342.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10925005.17 |
| 结算备付金 |
378205.14 |
| 存出保证金 |
61771.24 |
| 交易性金融资产 |
172064994.69 |
| 股票投资 |
172064994.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
699983.6 |
| 应收利息 |
2687.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82383.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184215031.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
583949.69 |
| 应付赎回款 |
726033.77 |
| 应付管理人报酬 |
154047.57 |
| 应付托管费 |
38511.87 |
| 应付销售服务费 |
18699.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221876.51 |
| 负债合计 |
1938315.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99226304.61 |
| 所有者权益合计 |
182276715.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
184215031.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6353698.44 |
| 结算备付金 |
154882.67 |
| 存出保证金 |
41097.36 |
| 交易性金融资产 |
65563987.13 |
| 股票投资 |
65563987.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2150.63 |
| 应收利息 |
1111.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342063.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72458991.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1039367.3 |
| 应付赎回款 |
204492.54 |
| 应付管理人报酬 |
59906.95 |
| 应付托管费 |
14976.71 |
| 应付销售服务费 |
1604.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335334.24 |
| 负债合计 |
1723323.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41104835.49 |
| 所有者权益合计 |
70735667.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
72458991.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3926600.49 |
| 结算备付金 |
294554.59 |
| 存出保证金 |
50071.57 |
| 交易性金融资产 |
48956237.05 |
| 股票投资 |
48956237.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
975317.12 |
| 应收利息 |
2713.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115702.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54321197.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1667250.94 |
| 应付管理人报酬 |
72680.98 |
| 应付托管费 |
18170.23 |
| 应付销售服务费 |
4446.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222180.32 |
| 负债合计 |
2060579.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33136984.43 |
| 所有者权益合计 |
52260617.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
54321197.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3923070.56 |
| 结算备付金 |
221218.54 |
| 存出保证金 |
50522.25 |
| 交易性金融资产 |
58790088.0 |
| 股票投资 |
58790088.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
973447.77 |
| 应收利息 |
997.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84564.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64043908.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63433.63 |
| 应付赎回款 |
512817.21 |
| 应付管理人报酬 |
53342.21 |
| 应付托管费 |
13335.58 |
| 应付销售服务费 |
10.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136512.85 |
| 负债合计 |
822055.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48830932.1 |
| 所有者权益合计 |
63221852.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
64043908.63 |
