西部利得国企红利指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9016658.72元 |
| 本期利润 |
-20797720.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188632843.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4421元 |
| 期末基金资产净值 |
741576472.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19811747.16元 |
| 本期利润 |
-5703525.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248982380.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5105元 |
| 期末基金资产净值 |
867632292.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-648312.53元 |
| 本期利润 |
-16991489.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172267849.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5305元 |
| 期末基金资产净值 |
598152199.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1952861.02元 |
| 本期利润 |
10422949.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38752630.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6213元 |
| 期末基金资产净值 |
126400503.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-484921.41元 |
| 本期利润 |
-1112779.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23860350.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5876元 |
| 期末基金资产净值 |
73688646.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
232437.93元 |
| 本期利润 |
211681.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2146578.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5557元 |
| 期末基金资产净值 |
6534082.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1273017.21元 |
| 本期利润 |
231636.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
437140.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4825元 |
| 期末基金资产净值 |
1404475.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1482.94元 |
| 本期利润 |
2375.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11231.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2744元 |
| 期末基金资产净值 |
52166.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.85% |
