【中银上海金ETF联接A(009477)，中银上海金ETF联接A(009477)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	1.5967	3.31%
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	1.6184	3.31%
先锋聚优A	1.0911	2.95%
先锋聚优C	1.1104	2.95%
申万菱信医药先锋股票A	0.4952	2.95%
申万菱信医药先锋股票C	0.4867	2.94%
广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4130	2.84%
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3356	2.83%
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3437	2.82%
广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4350	2.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银中证100ETF…	0.6868	2.43%
中银中证100ETF…	0.6889	2.42%
中银全球策略(QDI…	1.0663	2.14%
中银全球策略(QDI…	1.0568	2.13%
中银尊享半年定期开放…	1.0131	1.74%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.15%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.14%
兴全有机增长混合	0.10%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3649

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	49.02%	3.37%	4.69%	20.90%	21.43%	51.54%	88.54%	112.93%
沪深300	21.61%	0.40%	1.13%	12.70%	19.41%	12.46%	29.80%	22.63%
同类平均 [商品期货型]	42.46%	2.94%	4.45%	17.89%	17.11%	41.86%	71.36%	92.67%
同类排名 [商品期货型]	44\|61	50\|62	43\|62	45\|62	47\|62	42\|59	37\|53	37\|49
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中下	中下	落后	中下	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-12

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-11-12	2.1378	2.1378	-0.32%
2025-11-11	2.1447	2.1447	1.28%
2025-11-10	2.1176	2.1176	1.47%
2025-11-07	2.0869	2.0869	0.29%
2025-11-06	2.0809	2.0809	0.61%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中银上海金ETF联接A(009477)基金经理

赵建忠:赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理,2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理,2020年7月至2022年8月任中银800基金基金经理,2020年8月至今任中银黄金基金基金经理,2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理,2020年11月至2024年2月任中银中证100ETF联接基金基金经理,2021年12月至今任中银中证800基金(原目标ETF基金)基金经理,2024年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理。具备基金、期货从业资格。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：5.24%

持有份额

截至2025-09-30 中银上海金ETF联接A期末总份额为0.68亿份，相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.17亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.国投瑞银白…	29.32%
2.国投瑞银白…	29.19%
3.工银瑞信黄…	22.06%
4.华夏黄金E…	22.06%
5.富国上海金…	22.02%
6.广发上海金…	22.01%
7.广发上海金…	22.01%
8.天弘上海金…	21.99%
9.易方达黄金…	21.97%
47.中银上海金…	20.90%

名称	增长率
1.国投瑞银白…	44.00%
2.国投瑞银白…	43.71%
3.华夏黄金E…	24.30%
4.工银瑞信黄…	24.28%
5.易方达黄金…	24.11%
6.国泰黄金E…	24.07%
7.华安黄金易…	24.06%
8.博时黄金E…	24.04%
9.前海开源黄…	24.04%
49.中银上海金…	21.43%

名称	增长率
1.华夏黄金E…	56.25%
2.工银瑞信黄…	56.24%
3.易方达黄金…	55.80%
4.富国上海金…	55.73%
5.华安黄金易…	55.71%
6.国泰黄金E…	55.68%
7.博时黄金D	55.64%
8.博时黄金I	55.63%
9.天弘上海金…	55.57%
42.中银上海金…	51.54%

名称	增长率
1.博时黄金D	308.71%
2.博时黄金I	274.98%
3.易方达黄金…	264.54%
4.博时黄金E…	254.07%
5.国泰黄金E…	241.53%
6.华安黄金易…	241.22%
7.国泰黄金E…	237.63%
8.华安黄金E…	228.57%
9.华安黄金E…	220.33%
29.中银上海金…	113.78%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度
阶段涨幅	13.47%	4.62%	16.55%	3.22%	7.06%	2.97%	9.17%	5.86%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [商品期货型]	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%	4.79%
同类排名 [商品期货型]	45\|62	7\|61	44\|60	10\|59	45\|56	40\|55	31\|53	38\|51
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	领先	落后	中下	中下	中下

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	24.23%	14.35%	7.73%	-5.48%	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [商品期货型]	18.81%	12.37%	9.75%	-2.45%	12.21%	--	--	--
同类排名 [商品期货型]	31\|59	27\|51	33\|49	26\|44	--	--	--	--
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
赵建忠	2020-09-29	至今	5年零45天	114.47%
瞿明昱	2021-09-30	2022-11-24	1年零55天	9.34%