【中银上海金ETF联接C(009478)，中银上海金ETF联接C(009478)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
泰信发展主题混合	2.0350	4.90%
泰信现代服务业混合	2.2980	4.64%
圆信永丰高端制造A	3.0304	4.59%
国寿安保低碳经济混合C	1.1336	4.26%
国寿安保低碳经济混合A	1.1454	4.26%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.6867	4.20%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6721	4.20%
广发睿选三年持有期混合	0.9209	3.89%
富国汽车智选混合A	1.0130	3.81%
富国汽车智选混合C	0.9943	3.80%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银中证100ETF…	0.6868	2.43%
中银中证100ETF…	0.6889	2.42%
中银尊享半年定期开放…	1.0131	1.74%
中银新趋势混合A	1.911	1.49%
中银新趋势混合C	1.884	1.45%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.43%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.02%
兴全有机增长混合	-0.44%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.2944

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	46.28%	-0.62%	-6.34%	18.94%	22.12%	51.50%	83.89%	107.35%
沪深300	20.36%	-2.07%	-0.44%	8.46%	18.23%	16.40%	28.71%	19.92%
同类平均 [商品期货型]	40.21%	-0.47%	-5.33%	16.31%	19.86%	44.26%	68.07%	89.90%
同类排名 [商品期货型]	45\|61	57\|62	16\|62	46\|62	49\|62	45\|59	40\|53	39\|49
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中上	中下	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-17

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-11-17	2.0675	2.0675	-2.27%
2025-11-14	2.1155	2.1155	-0.76%
2025-11-13	2.1316	2.1316	1.50%
2025-11-12	2.1	2.1	-0.32%
2025-11-11	2.1068	2.1068	1.27%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中银上海金ETF联接C(009478)基金经理

赵建忠:赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理,2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理,2020年7月至2022年8月任中银800基金基金经理,2020年8月至今任中银黄金基金基金经理,2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理,2020年11月至2024年2月任中银中证100ETF联接基金基金经理,2021年12月至今任中银中证800基金(原目标ETF基金)基金经理,2024年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理。具备基金、期货从业资格。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：5.24%

持有份额

截至2025-09-30 中银上海金ETF联接C期末总份额为8.54亿份，相比减少2.22亿份 (本季申购数为6.85亿份，赎回数为9.07亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.国投瑞银白…	29.21%
2.国投瑞银白…	29.08%
3.工银瑞信黄…	20.32%
4.华夏黄金E…	20.32%
5.易方达黄金…	20.22%
6.华安黄金易…	20.21%
7.国泰黄金E…	20.20%
8.前海开源黄…	20.19%
9.华安黄金E…	20.19%
48.中银上海金…	18.94%

名称	增长率
1.国投瑞银白…	46.12%
2.国投瑞银白…	45.82%
3.工银瑞信黄…	24.60%
4.华夏黄金E…	24.60%
5.易方达黄金…	24.41%
6.华安黄金易…	24.38%
7.国泰黄金E…	24.37%
8.博时黄金E…	24.35%
9.前海开源黄…	24.35%
51.中银上海金…	22.12%

名称	增长率
1.华夏黄金E…	56.85%
2.工银瑞信黄…	56.84%
3.易方达黄金…	56.39%
4.富国上海金…	56.37%
5.华安黄金易…	56.31%
6.国泰黄金E…	56.28%
7.博时黄金D	56.24%
8.博时黄金I	56.23%
9.天弘上海金…	56.22%
47.中银上海金…	51.50%

名称	增长率
1.博时黄金D	302.88%
2.博时黄金I	269.63%
3.易方达黄金…	259.33%
4.博时黄金E…	249.03%
5.国泰黄金E…	236.61%
6.华安黄金易…	236.33%
7.国泰黄金E…	232.81%
8.华安黄金E…	223.91%
9.华安黄金E…	215.77%
33.中银上海金…	106.75%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度
阶段涨幅	13.37%	4.53%	16.46%	3.12%	6.97%	2.88%	9.07%	5.76%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [商品期货型]	11.47%	3.57%	15.18%	1.77%	4.99%	3.47%	7.45%	4.79%
同类排名 [商品期货型]	50\|62	19\|61	45\|60	17\|59	46\|56	41\|55	37\|53	40\|51
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中下	中上	落后	中下	中下	落后

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	23.79%	13.95%	7.35%	-5.79%	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [商品期货型]	18.81%	12.37%	9.75%	-2.45%	12.21%	--	--	--
同类排名 [商品期货型]	37\|59	34\|51	37\|49	34\|44	--	--	--	--
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	落后	落后	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
赵建忠	2020-09-29	至今	5年零51天	106.75%
瞿明昱	2021-09-30	2022-11-24	1年零55天	8.9%