【中银上海金ETF联接C(009478)，中银上海金ETF联接C(009478)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
天弘越南市场A	1.3768	3.04%
天弘越南市场C	1.3613	3.04%
长盛环球行业混合(QDII)	0.9770	2.95%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	0.7527	2.90%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	0.7723	2.89%
博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.8200	2.89%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5104	2.84%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5176	2.84%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.6710	2.76%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5295	2.70%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银颐利混合A	0.722	3.00%
中银颐利混合C	0.716	2.87%
中银港股通医药混合发…	0.8682	2.47%
中银港股通医药混合发…	0.8668	2.46%
中银中证100ETF…	0.6868	2.43%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.65%
兴全有机增长混合	0.28%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5328

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	12.21%	-2.51%	6.09%	13.17%	13.71%	19.26%	28.47%	35.98%
沪深300	4.25%	-1.11%	0.13%	7.73%	1.24%	-11.36%	-7.46%	-30.47%
同类平均 [商品期货型]	11.16%	-2.22%	5.92%	12.17%	12.47%	19.42%	23.84%	36.06%
同类排名 [商品期货型]	34\|51	17\|53	39\|53	37\|52	36\|51	38\|49	37\|47	36\|43
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中下	中下	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-25	1.2812	1.2812	-0.09%
2024-04-24	1.2824	1.2824	0.90%
2024-04-23	1.2709	1.2709	-2.15%
2024-04-22	1.2988	1.2988	-1.56%
2024-04-19	1.3194	1.3194	0.40%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中银上海金ETF联接C(009478)基金经理

赵建忠:赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04月17日担任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月28日起任中银上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：4.79%

持有份额

截至2024-03-31 中银上海金ETF联接C期末总份额为0.12亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.20亿份，赎回数为0.21亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.国投瑞银白…	17.59%
2.国投瑞银白…	17.47%
3.博时黄金D	15.12%
4.博时黄金I	15.12%
5.博时黄金E…	15.11%
6.易方达黄金…	15.08%
7.华安黄金易…	15.06%
8.国泰黄金E…	15.05%
9.华夏黄金E…	14.98%
40.中银上海金…	13.17%

名称	增长率
1.博时黄金D	16.17%
2.国投瑞银白…	16.16%
3.博时黄金E…	16.16%
4.博时黄金I	16.16%
5.易方达黄金…	16.12%
6.国泰黄金E…	16.10%
7.华安黄金易…	16.10%
8.华夏黄金E…	15.94%
9.国投瑞银白…	15.92%
39.中银上海金…	13.71%

名称	增长率
1.华夏饲料豆…	26.54%
2.博时黄金D	22.50%
3.博时黄金I	22.50%
4.华安黄金易…	22.49%
5.博时黄金E…	22.49%
6.易方达黄金…	22.45%
7.国泰黄金E…	22.44%
8.富国上海金…	22.21%
9.嘉实上海金…	22.17%
39.中银上海金…	19.26%

名称	增长率
1.博时黄金D	139.66%
2.博时黄金I	119.89%
3.华夏饲料豆…	118.25%
4.易方达黄金…	113.33%
5.博时黄金E…	107.75%
6.国泰黄金E…	100.91%
7.华安黄金易…	99.92%
8.国泰黄金E…	97.82%
9.华夏饲料豆…	96.05%
32.中银上海金…	28.12%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	9.07%	5.76%	0.03%	1.30%	6.33%	4.58%	-1.01%	-0.72%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [商品期货型]	7.45%	4.79%	1.67%	0.90%	4.83%	5.09%	-0.52%	-2.40%
同类排名 [商品期货型]	37\|53	40\|51	22\|51	35\|49	33\|50	40\|49	39\|49	10\|49
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	中上	中下	中下	落后	落后	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	13.95%	7.35%	-5.79%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [商品期货型]	12.37%	9.75%	-2.45%	12.21%	--	--	--	--
同类排名 [商品期货型]	34\|51	37\|49	34\|44	--	--	--	--	--
四分位排名 [商品期货型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	落后	落后	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
赵建忠	2020-09-29	至今	3年零210天	28.12%
瞿明昱	2021-09-30	2022-11-24	1年零55天	8.9%