【中银中证100ETF联接C(009480)，中银中证100ETF联接C(009480)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	1.5967	3.31%
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	1.6184	3.31%
先锋聚优A	1.0911	2.95%
先锋聚优C	1.1104	2.95%
申万菱信医药先锋股票A	0.4952	2.95%
申万菱信医药先锋股票C	0.4867	2.94%
广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4130	2.84%
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3356	2.83%
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3437	2.82%
广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4350	2.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银港股通医药混合发…	1.7698	2.56%
中银港股通医药混合发…	1.7461	2.55%
中银中证100ETF…	0.6868	2.43%
中银中证100ETF…	0.6889	2.42%
中银创新医疗混合A	2.0992	2.40%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.15%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.14%
兴全有机增长混合	0.10%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3649

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-10.16%	2.68%	-2.14%	-7.11%	-10.28%	-10.27%	-27.92%	-32.25%
沪深300	21.61%	0.40%	1.13%	12.70%	19.41%	12.46%	29.80%	22.63%
同类平均 [指数型]	27.88%	0.37%	-0.26%	12.94%	25.01%	20.82%	37.77%	29.49%
同类排名 [指数型]	1218\|2146	549\|2611	720\|2585	1833\|2501	1402\|2359	1251\|2139	912\|1702	930\|1074
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中上	中下	中下	中下	中下	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-28

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2023-12-28	0.6868	0.6868	2.43%
2023-12-27	0.6705	0.6705	0.36%
2023-12-26	0.6681	0.6681	-0.60%
2023-12-25	0.6721	0.6721	0.16%
2023-12-22	0.671	0.671	0.31%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>中银中证100ETF联接C(009480)基金经理

赵建忠:赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04月17日担任中银中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任中银中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月28日起任中银上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：5.44%

持有份额

截至2023-12-31 中银中证100ETF联接C期末总份额为0.27亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.30亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.招商中证电…	60.73%
2.富国中证电…	60.66%
3.嘉实中证电…	60.58%
4.汇添富中证…	60.42%
5.南方中证电…	56.71%
6.南方中证电…	56.61%
7.大成中证电…	55.60%
8.大成中证电…	55.47%
9.汇添富中证…	55.25%
10.汇添富中证…	55.18%

名称	增长率
1.国泰中证全…	108.71%
2.天弘中证全…	102.14%
3.天弘中证全…	101.95%
4.博时中证全…	99.91%
5.博时中证全…	99.71%
6.国泰中证全…	98.15%
7.国泰中证全…	97.86%
8.国泰中证全…	97.86%
9.华夏中证5…	90.45%
10.银华中证5…	89.60%

名称	增长率
1.万家中证港…	77.75%
2.国泰中证全…	77.69%
3.景顺长城中…	75.19%
4.汇添富国证…	74.87%
5.富国恒生港…	73.53%
6.天弘中证全…	72.19%
7.天弘中证全…	71.85%
8.国泰中证全…	71.83%
9.博时中证全…	71.80%
10.华夏中证沪…	71.56%

名称	增长率
1.申万菱信沪…	609.48%
2.银华-道琼…	594.10%
3.易方达深证…	589.53%
4.易方达上证…	586.90%
5.融通巨潮1…	553.43%
6.博时沪深3…	552.70%
7.华安中国A…	510.16%
8.融通深证1…	503.75%
9.嘉实沪深3…	475.38%
10.长城久泰沪…	465.14%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度
阶段涨幅	-3.41%	-4.26%	4.59%	1.07%	-14.46%	7.42%	-12.92%	1.08%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [指数型]	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%	-13.73%	2.06%
同类排名 [指数型]	923\|2515	1110\|2385	915\|2280	1394\|2208	1097\|2113	479\|2016	668\|1919	1010\|1822
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中下	中下	领先	中上	中下

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-19.13%	-9.05%	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [指数型]	-19.50%	7.09%	31.77%	--	--	--	--	--
同类排名 [指数型]	803\|2208	1068\|1822	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
赵建忠	2020-11-10	至今	5年零3天	-31.32%