国寿安保聚宝盆货币B(009485)每日基金净值查询_最新基金净值

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净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

同类型基金收益排名

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.03%	0.16%	0.45%	0.88%	1.90%	4.14%	6.20%
沪深300	3.10%	1.19%	5.82%	-4.18%	18.13%	15.72%	-4.94%	-13.46%
同类平均 [货币型]	0.12%	0.01%	0.09%	0.24%	0.47%	1.26%	3.42%	5.07%
同类排名 [货币型]	30\|900	20\|897	11\|900	49\|898	125\|891	113\|865	106\|767	99\|689
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-02-14

更多>>国寿安保聚宝盆货币B(009485)基金经理

张英:张英女士:硕士,CFA,曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2020年8月20日起任国寿安保场内实时申赎货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2024-12-31 ，国寿安保聚宝盆货币B期末总份额为279.67亿份，相比增加121.96亿份 (本季申购数为197.13份，赎回数为75.17份)

更多>>基金爱问

	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度
阶段涨幅	0.41%	0.47%	0.48%	0.54%	0.54%	0.56%	0.55%	0.56%
沪深300	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%
同类平均 [货币型]	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%
同类排名 [货币型]	165\|896	180\|895	216\|884	228\|877	51\|855	118\|836	132\|801	52\|781
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中上	领先	领先	领先	领先

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.92%	2.23%	1.97%	2.43%	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [货币型]	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	--	--	--
同类排名 [货币型]	178\|896	73\|855	163\|766	122\|682	--	--	--	--
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	--	--	--	--