| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2810 | 5.69% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2710 | 5.56% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4320 | 5.11% |
| 景顺长城致远混合C | 0.7203 | 4.88% |
| 景顺长城致远混合A | 0.7292 | 4.88% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.6710 | 4.58% |
| 泰信鑫选混合C | 0.8300 | 4.40% |
| 泰信鑫选混合A | 0.8350 | 4.24% |
| 中航军民融合精选A | 1.1380 | 4.17% |
| 中航军民融合精选C | 1.1222 | 4.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.097 | 4.62% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0986 | 4.62% |
| 国寿安保创精选88E… | 1.1259 | 4.44% |
| 国寿安保创精选88E… | 1.0357 | 4.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4728 | 1.88% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5286 | 1.77% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4738 | 1.76% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4721 | 1.72% |
| 国寿安保货币B | 0.4572 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.76% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4422 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.21% | -5.63% | 28.27% | 7.80% | 11.97% | 1.97% | -9.15% | -19.13% |
| 沪深300 | 13.87% | -9.40% | 21.60% | 10.92% | 8.65% | 6.33% | 0.35% | -21.52% |
| 同类平均[混合型] | 3.74% | -0.98% | 20.56% | 9.16% | 7.94% | -0.07% | -12.34% | -27.19% |
| 同类排名[混合型] |
821|3973 | 523|4308 | 221|4310 | 1797|4245 | 669|4117 | 1141|3824 | 1037|3200 | 432|2212 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-10-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-10-14 | 0.8221 | 0.8221 | 2.99% | |
| 2024-10-11 | 0.7982 | 0.7982 | -1.05% | |
| 2024-10-10 | 0.8067 | 0.8067 | 2.28% | |
| 2024-10-09 | 0.7887 | 0.7887 | -6.49% | |
| 2024-10-08 | 0.8434 | 0.8434 | 0.32% |
截至2024-06-30 国寿安保高股息混合A期末总份额为0.16亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00123 | 越秀地产 | 74.00 | 344.45 | 8.25% |
| 01908 | 建发国际集团 | 24.00 | 324.68 | 7.77% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 217.67 | 5.21% |
| 01378 | 中国宏桥 | 20.00 | 215.76 | 5.17% |
| 601677 | 明泰铝业 | 18.00 | 210.97 | 5.05% |
| 002142 | 宁波银行 | 9.00 | 205.16 | 4.91% |
| 001979 | 招商蛇口 | 23.00 | 202.17 | 4.84% |
| 002001 | 新和成 | 10.00 | 201.60 | 4.83% |
| 00826 | 天工国际 | 120.00 | 199.33 | 4.77% |
| 01109 | 华润置地 | 7.00 | 189.01 | 4.52% |
