| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保健康科学混合… | 0.9659 | 0.73% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保健康科学混合… | 0.9423 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.6841 | 1.68% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.3889 | 1.46% |
| 国寿安保添利货币B | 0.3939 | 1.44% |
| 国寿安保增金宝货币A | 0.6181 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.45% | 0.61% | -1.84% | 1.10% | 1.18% | -5.26% | -0.15% | -14.08% |
| 沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
| 同类平均[混合型] | 3.72% | 0.06% | 1.76% | -3.72% | 4.79% | 8.18% | -4.71% | -9.37% |
| 同类排名[混合型] |
2267|4574 | 1460|4712 | 4226|4690 | 1242|4620 | 2998|4524 | 3752|4279 | 1208|3701 | 1663|2948 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 落后 |
中上 |
 中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-05-23 | 0.7741 | 0.7741 | -0.41% | |
| 2025-05-22 | 0.7773 | 0.7773 | -0.73% | |
| 2025-05-21 | 0.783 | 0.783 | 1.85% | |
| 2025-05-20 | 0.7688 | 0.7688 | 0.34% | |
| 2025-05-19 | 0.7662 | 0.7662 | -0.42% |
截至2025-03-31 国寿安保高股息混合A期末总份额为0.37亿份，相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00123 | 越秀地产 | 91.00 | 447.17 | 7.08% |
| 01908 | 建发国际集团 | 27.00 | 411.12 | 6.50% |
| 600153 | 建发股份 | 28.00 | 290.36 | 4.59% |
| 01109 | 华润置地 | 17.00 | 404.75 | 6.40% |
| 000807 | 云铝股份 | 22.00 | 391.88 | 6.20% |
| 00688 | 中国海外发展 | 26.00 | 333.51 | 5.28% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 31.00 | 186.04 | 2.94% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 18.00 | 140.60 | 2.22% |
| 01258 | 中国有色矿业 | 60.00 | 313.77 | 4.96% |
| 000933 | 神火股份 | 16.00 | 309.54 | 4.90% |
