| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
| 国寿安保创新医药股票… | 0.746 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.7946 | 2.16% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.7195 | 2.06% |
| 国寿安保货币B | 0.5421 | 2.00% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 0.739 | 1.95% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5272 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.30% | -0.48% | -0.33% | 3.51% | -8.09% | -17.77% | -25.45% | -25.99% |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[混合型] | -3.55% | 0.43% | -1.91% | 4.56% | -6.28% | -19.78% | -17.61% | -26.71% |
| 同类排名[混合型] |
1902|4140 | 3037|4238 | 1602|4234 | 2316|4154 | 2304|3990 | 1468|3688 | 2124|2946 | 758|1812 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 0.7051 | 0.7051 | 1.31% | |
| 2024-04-16 | 0.696 | 0.696 | -1.04% | |
| 2024-04-15 | 0.7033 | 0.7033 | 0.66% | |
| 2024-04-12 | 0.6987 | 0.6987 | -1.45% | |
| 2024-04-11 | 0.709 | 0.709 | 0.07% |
截至2023-12-31 国寿安保高股息混合C期末总份额为0.42亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601699 | 潞安环能 | 23.00 | 503.93 | 8.48% |
| 01171 | 兖矿能源 | 16.00 | 215.17 | 3.62% |
| 600048 | 保利发展 | 31.00 | 309.38 | 5.21% |
| 600188 | 兖矿能源 | 10.00 | 208.01 | 3.50% |
| 01908 | 建发国际集团 | 25.00 | 387.54 | 6.52% |
| 002142 | 宁波银行 | 18.00 | 361.98 | 6.09% |
| 00123 | 越秀地产 | 62.00 | 357.34 | 6.01% |
| 00826 | 天工国际 | 180.00 | 342.55 | 5.77% |
| 000933 | 神火股份 | 20.00 | 336.00 | 5.66% |
| 600985 | 淮北矿业 | 20.00 | 332.60 | 5.60% |
