名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保创新医药股票… | 0.7501 | 0.59% |
国寿安保创新医药股票… | 0.746 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5467 | 2.49% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.4971 | 2.29% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.5661 | 2.24% |
国寿安保鑫钱包货币C | 0.4843 | 2.23% |
国寿安保货币B | 0.5699 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.98% | -0.63% | 0.86% | -1.39% | -10.48% | -14.18% | -22.28% | -26.17% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1704|4138 | 501|4199 | 3498|4210 | 1788|4136 | 2573|3976 | 1095|3655 | 1567|2907 | 750|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7074 | 0.7074 | 1.32% | |
2024-03-27 | 0.6982 | 0.6982 | -1.54% | |
2024-03-26 | 0.7091 | 0.7091 | 0.72% | |
2024-03-25 | 0.704 | 0.704 | 0.09% | |
2024-03-22 | 0.7034 | 0.7034 | -1.19% |
截至2023-12-31 国寿安保高股息混合C期末总份额为0.42亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601699 | 潞安环能 | 23.00 | 503.93 | 8.48% |
01171 | 兖矿能源 | 16.00 | 215.17 | 3.62% |
600048 | 保利发展 | 31.00 | 309.38 | 5.21% |
600188 | 兖矿能源 | 10.00 | 208.01 | 3.50% |
01908 | 建发国际集团 | 25.00 | 387.54 | 6.52% |
002142 | 宁波银行 | 18.00 | 361.98 | 6.09% |
00123 | 越秀地产 | 62.00 | 357.34 | 6.01% |
00826 | 天工国际 | 180.00 | 342.55 | 5.77% |
000933 | 神火股份 | 20.00 | 336.00 | 5.66% |
600985 | 淮北矿业 | 20.00 | 332.60 | 5.60% |