| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21281514.02 |
| 1.利息收入 | 34895.82 |
| 存款利息收入 | 34895.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11676691.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 11572974.18 |
| 债券投资收益 | 67131.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9393885.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176041.1 |
| 减：二、费用 | 523377.35 |
| 1.管理人报酬 | 52131.18 |
| 2.托管费 | 10426.23 |
| 3.销售服务费 | 273439.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 757.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 757.83 |
| 6.其他费用 | 153960.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20758136.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20758136.67 |
| 一、收入： | 8447536.69 |
| 1.利息收入 | 9650.7 |
| 存款利息收入 | 9650.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3517599.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3489963.42 |
| 债券投资收益 | 31355.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4862325.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57960.53 |
| 减：二、费用 | 187666.12 |
| 1.管理人报酬 | 17835.18 |
| 2.托管费 | 3567.06 |
| 3.销售服务费 | 86791.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 757.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 757.83 |
| 6.其他费用 | 66128.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8259870.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8259870.57 |
| 一、收入： | 7128280.93 |
| 1.利息收入 | 9202.15 |
| 存款利息收入 | 9202.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4768705.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4800277.38 |
| 债券投资收益 | 78851.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11838445.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49339.07 |
| 减：二、费用 | 292142.94 |
| 1.管理人报酬 | 26225.15 |
| 2.托管费 | 5245.12 |
| 3.销售服务费 | 129221.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131451.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6836137.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6836137.99 |
| 一、收入： | 3185151.4 |
| 1.利息收入 | 2708.31 |
| 存款利息收入 | 2708.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2955139.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2999183.41 |
| 债券投资收益 | 44043.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6111232.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26350.18 |
| 减：二、费用 | 136076.19 |
| 1.管理人报酬 | 12152.97 |
| 2.托管费 | 2430.65 |
| 3.销售服务费 | 56084.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65408.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3049075.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3049075.21 |
| 一、收入： | -8543146.51 |
| 1.利息收入 | 111983.01 |
| 存款利息收入 | 15512.87 |
| 债券利息收入 | 96470.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12069994.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -12097411.7 |
| 债券投资收益 | 15597.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3386386.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28478.36 |
| 减：二、费用 | 386849.12 |
| 1.管理人报酬 | 30803.21 |
| 2.托管费 | 6160.69 |
| 3.销售服务费 | 162140.06 |
| 4.交易费用 | 14125.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173619.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8929995.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8929995.63 |
| 一、收入： | -10106522.69 |
| 1.利息收入 | 65728.29 |
| 存款利息收入 | 10440.55 |
| 债券利息收入 | 55287.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9545865.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9562042.5 |
| 债券投资收益 | 4358.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-651146.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24760.96 |
| 减：二、费用 | 210872.42 |
| 1.管理人报酬 | 18050.67 |
| 2.托管费 | 3610.2 |
| 3.销售服务费 | 98777.09 |
| 4.交易费用 | 13380.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77054.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10317395.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10317395.11 |
| 一、收入： | -18959661.36 |
| 1.利息收入 | 196605.83 |
| 存款利息收入 | 114671.25 |
| 债券利息收入 | 81934.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4342412.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4795077.36 |
| 债券投资收益 | -5176.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14835220.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21366.31 |
| 减：二、费用 | 457710.78 |
| 1.管理人报酬 | 95376.99 |
| 2.托管费 | 19075.36 |
| 3.销售服务费 | 187711.8 |
| 4.交易费用 | 52989.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102557.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19417372.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19417372.14 |
