名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证机器人ETF… | 0.8677 | 4.12% |
天弘中证机器人ETF… | 0.8665 | 4.11% |
天弘中证计算机主题E… | 0.7472 | 3.75% |
天弘中证机器人ETF | 0.733 | 3.65% |
天弘中证计算机主题E… | 0.6208 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5211 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.5383 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5236 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.4966 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.47 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 18556284.49 |
存出保证金 | 13234.25 |
交易性金融资产 | 2143017237.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2143017237.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2270315.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2166612049.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 505298795.44 |
应付证券清算款 | 72109.62 |
应付赎回款 | 1637037.71 |
应付管理人报酬 | 409247.31 |
应付托管费 | 136415.77 |
应付销售服务费 | 81516.43 |
应付税费 | 108846.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 273258.29 |
负债合计 | 508017226.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1191740490.66 |
所有者权益合计 | 1658594822.52 |
负债和所有者权益合计 | 2166612049.48 |
资产: | |
银行存款 | 3028821.78 |
结算备付金 | 12391692.1 |
存出保证金 | 26713.79 |
交易性金融资产 | 2693390582.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2693390582.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 22952297.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43878837.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2775668945.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 511487508.32 |
应付证券清算款 | 23006625.9 |
应付赎回款 | 2375228.15 |
应付管理人报酬 | 551756.79 |
应付托管费 | 183918.96 |
应付销售服务费 | 127814.27 |
应付税费 | 130165.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161775.76 |
负债合计 | 538024794.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1485399799.13 |
所有者权益合计 | 2237644151.83 |
负债和所有者权益合计 | 2775668945.89 |
资产: | |
银行存款 | 10040034.73 |
结算备付金 | 66617271.81 |
存出保证金 | 30663.16 |
交易性金融资产 | 4077530694.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4077530694.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 854366.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4155073030.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 810532115.14 |
应付证券清算款 | 711054.78 |
应付赎回款 | 8713534.4 |
应付管理人报酬 | 909568.5 |
应付托管费 | 303189.47 |
应付销售服务费 | 816852.38 |
应付税费 | 265677.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228834.21 |
负债合计 | 822480826.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2178819146.26 |
所有者权益合计 | 3332592204.18 |
负债和所有者权益合计 | 4155073030.53 |
资产: | |
银行存款 | 101287785.53 |
结算备付金 | 26046631.33 |
存出保证金 | 32081.2 |
交易性金融资产 | 4971532695.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4971532695.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 99216819.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 575086336.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5773202349.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1036539518.16 |
应付证券清算款 | 3036649.73 |
应付赎回款 | 143332743.32 |
应付管理人报酬 | 1214834.29 |
应付托管费 | 347095.52 |
应付销售服务费 | 991931.32 |
应付税费 | 311824.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 172033.89 |
负债合计 | 1185946631.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3057237944.76 |
所有者权益合计 | 4587255718.29 |
负债和所有者权益合计 | 5773202349.42 |
资产: | |
银行存款 | 1429354.07 |
结算备付金 | 410550.91 |
存出保证金 | 1196.62 |
交易性金融资产 | 453568680.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 453568680.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5520637.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 865694.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 461796113.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 34184873.21 |
应付证券清算款 | 100369.42 |
应付赎回款 | 1866853.72 |
应付管理人报酬 | 120724.73 |
应付托管费 | 34492.77 |
应付销售服务费 | 39142.4 |
应付税费 | 66831.89 |
应付利息 | 3149.5 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169307.89 |
负债合计 | 36612642.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 349599524.64 |
所有者权益合计 | 425183471.51 |
负债和所有者权益合计 | 461796113.9 |
资产: | |
银行存款 | 4673678.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 747.62 |
交易性金融资产 | 206556500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 206556500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3745947.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11132114.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 226108988.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 48305775.85 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7963506.25 |
应付管理人报酬 | 49433.84 |
应付托管费 | 14123.94 |
应付销售服务费 | 34671.82 |
应付税费 | 18887.9 |
应付利息 | 5517.96 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112160.88 |
负债合计 | 56524846.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120543221.96 |
所有者权益合计 | 169584142.39 |
负债和所有者权益合计 | 226108988.47 |
资产: | |
银行存款 | 379216.5 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 86.33 |
交易性金融资产 | 85652586.88 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 85652586.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1095564.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 191755.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 87319209.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17944871.03 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 134554.17 |
应付管理人报酬 | 20273.03 |
应付托管费 | 5792.33 |
应付销售服务费 | 20176.84 |
应付税费 | 4752.02 |
应付利息 | 597.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129334.62 |
负债合计 | 18276203.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42039903.14 |
所有者权益合计 | 69043005.32 |
负债和所有者权益合计 | 87319209.06 |
资产: | |
银行存款 | 14723980.28 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 933.69 |
交易性金融资产 | 178144692.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 178144692.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3326392.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 838853.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 197034852.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39575780.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4738146.38 |
应付管理人报酬 | 47714.44 |
应付托管费 | 13632.71 |
应付销售服务费 | 47697.48 |
应付税费 | 20802.11 |
应付利息 | 2572.66 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119132.62 |
负债合计 | 44595398.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93158347.81 |
所有者权益合计 | 152439453.38 |
负债和所有者权益合计 | 197034852.08 |