| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘港股通精选A | 0.7558 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4897 | 2.05% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5019 | 1.98% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5046 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4773 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4335 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18651189.73元 |
| 本期利润 | 24381659.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76116402.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1071元 |
| 期末基金资产净值 | 795707666.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6815964.0元 |
| 本期利润 | 13896601.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55715260.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0899元 |
| 期末基金资产净值 | 684011885.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22312346.66元 |
| 本期利润 | 17132707.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45775954.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0772元 |
| 期末基金资产净值 | 639638343.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7099466.85元 |
| 本期利润 | 6812660.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72455197.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 1185360931.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0692元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3710227.26元 |
| 本期利润 | 3128221.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12199562.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 275074249.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 913752.83元 |
| 本期利润 | 887926.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 955481.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 51343094.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1139.95元 |
| 本期利润 | 3648.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -217.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 367930.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78.79元 |
| 本期利润 | 230.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -510.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 92105.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.47% |
