名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘港股通精选A | 0.7558 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.4897 | 2.05% |
天弘弘运宝货币A | 0.5019 | 1.98% |
天弘现金管家货币B | 0.5046 | 1.96% |
天弘现金管家货币C | 0.4773 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4335 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2570.82 | 598.82 | 23.29% | 171.09 | 6.66% | -- | -- | 529.51 | 20.60% |
2023-06-30 | 1474.09 | 337.74 | 22.91% | 96.50 | 6.55% | -- | -- | 299.47 | 20.32% |
2022-12-31 | 3729.23 | 930.72 | 24.96% | 265.92 | 7.13% | -- | -- | 806.57 | 21.63% |
2022-06-30 | 2025.94 | 466.77 | 23.04% | 133.36 | 6.58% | -- | -- | 392.38 | 19.37% |
2021-12-31 | 2335.31 | 558.81 | 23.93% | 159.66 | 6.84% | 39.18 | 1.68% | 469.84 | 20.12% |
2021-06-30 | 798.96 | 182.70 | 22.87% | 52.20 | 6.53% | 10.52 | 1.32% | 165.24 | 20.68% |
2020-12-31 | 1899.74 | 508.57 | 26.77% | 145.31 | 7.65% | 30.50 | 1.61% | 377.31 | 19.86% |
2020-06-30 | 902.31 | 298.61 | 33.09% | 85.32 | 9.46% | 15.68 | 1.74% | 174.90 | 19.38% |