| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12608791.12 |
| 存出保证金 | 51991.16 |
| 交易性金融资产 | 1728377187.86 |
| 股票投资 | 101118332.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1627258855.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2078537.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1744959762.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 367727463.23 |
| 应付证券清算款 | 394568.28 |
| 应付赎回款 | 2845724.29 |
| 应付管理人报酬 | 405412.02 |
| 应付托管费 | 115832.03 |
| 应付销售服务费 | 357055.83 |
| 应付税费 | 4910262.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248436.24 |
| 负债合计 | 377004753.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 766782211.07 |
| 所有者权益合计 | 1367955008.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1744959762.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6317012.61 |
| 结算备付金 | 27588573.5 |
| 存出保证金 | 99891.7 |
| 交易性金融资产 | 2132169822.38 |
| 股票投资 | 9840314.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2122329507.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3783657.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247489.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2170206447.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 550173938.45 |
| 应付证券清算款 | 7792774.89 |
| 应付赎回款 | 3244061.18 |
| 应付管理人报酬 | 467869.43 |
| 应付托管费 | 133676.98 |
| 应付销售服务费 | 411313.22 |
| 应付税费 | 4900608.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142495.98 |
| 负债合计 | 567266738.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 856979045.96 |
| 所有者权益合计 | 1602939709.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2170206447.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8307061.01 |
| 结算备付金 | 34403986.75 |
| 存出保证金 | 107443.45 |
| 交易性金融资产 | 3221532245.47 |
| 股票投资 | 130259071.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3091273173.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6050177.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3270400913.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 699509769.98 |
| 应付证券清算款 | 1971120.6 |
| 应付赎回款 | 6533125.69 |
| 应付管理人报酬 | 766137.07 |
| 应付托管费 | 218896.32 |
| 应付销售服务费 | 690158.8 |
| 应付税费 | 4927861.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258138.19 |
| 负债合计 | 714875207.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1394960048.19 |
| 所有者权益合计 | 2555525706.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 3270400913.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32858887.76 |
| 结算备付金 | 39940809.3 |
| 存出保证金 | 295047.11 |
| 交易性金融资产 | 2772193951.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2772193951.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41593932.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2886882628.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 574630393.56 |
| 应付证券清算款 | 17159766.72 |
| 应付赎回款 | 22165145.99 |
| 应付管理人报酬 | 620917.38 |
| 应付托管费 | 177404.99 |
| 应付销售服务费 | 539678.76 |
| 应付税费 | 4902651.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197210.23 |
| 负债合计 | 620393169.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1133474029.59 |
| 所有者权益合计 | 2266489459.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2886882628.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98535368.56 |
| 结算备付金 | 40966912.93 |
| 存出保证金 | 231989.34 |
| 交易性金融资产 | 4004783987.6 |
| 股票投资 | 177911909.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3826872078.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14351698.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40475708.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4199345665.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 666600000.0 |
| 应付证券清算款 | 92762481.16 |
| 应付赎回款 | 14881687.59 |
| 应付管理人报酬 | 925691.53 |
| 应付托管费 | 264483.3 |
| 应付销售服务费 | 739087.52 |
| 应付税费 | 4928909.29 |
| 应付利息 | -286034.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218823.05 |
| 负债合计 | 781044530.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1656354701.7 |
| 所有者权益合计 | 3418301135.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 4199345665.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8502420.53 |
| 结算备付金 | 19591164.58 |
| 存出保证金 | 88606.46 |
| 交易性金融资产 | 1664838251.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1664838251.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13794962.4 |
| 应收利息 | 7024279.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2669937.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1716509623.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 358800000.0 |
| 应付证券清算款 | 12024785.34 |
| 应付赎回款 | 13317804.08 |
| 应付管理人报酬 | 368029.04 |
| 应付托管费 | 105151.16 |
| 应付销售服务费 | 339561.99 |
| 应付税费 | 4902838.31 |
| 应付利息 | 1371.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107506.31 |
| 负债合计 | 389968145.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 702396401.28 |
| 所有者权益合计 | 1326541477.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1716509623.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12518494.41 |
| 结算备付金 | 31147883.61 |
| 存出保证金 | 168333.35 |
| 交易性金融资产 | 1312244132.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1312244132.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2249346.15 |
| 应收利息 | 6257589.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51284813.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1415870593.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 317235644.88 |
| 应付证券清算款 | 10141567.6 |
| 应付赎回款 | 2964802.7 |
| 应付管理人报酬 | 319870.45 |
| 应付托管费 | 91391.58 |
| 应付销售服务费 | 314355.5 |
| 应付税费 | 4914184.82 |
| 应付利息 | -77345.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209879.15 |
| 负债合计 | 336115429.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 606123725.43 |
| 所有者权益合计 | 1079755163.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1415870593.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7344015.83 |
| 结算备付金 | 37112382.76 |
| 存出保证金 | 138469.85 |
| 交易性金融资产 | 1718439889.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1718439889.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19273087.69 |
| 应收利息 | 9138686.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1351393.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1792797925.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 416200000.0 |
| 应付证券清算款 | 1717141.76 |
| 应付赎回款 | 21300185.76 |
| 应付管理人报酬 | 404585.5 |
| 应付托管费 | 115595.87 |
| 应付销售服务费 | 393805.19 |
| 应付税费 | 4916374.96 |
| 应付利息 | 3146.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134234.86 |
| 负债合计 | 445189530.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 771615539.38 |
| 所有者权益合计 | 1347608394.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1792797925.35 |
