| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11145405.49元 |
| 本期利润 | 2948917.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14479167.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1034元 |
| 期末基金资产净值 | 162629560.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5331052.33元 |
| 本期利润 | 10757103.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21876483.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1427元 |
| 期末基金资产净值 | 185968273.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17944353.81元 |
| 本期利润 | -94327789.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36362652.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1719元 |
| 期末基金资产净值 | 248083908.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18122981.3元 |
| 本期利润 | -63056299.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40028633.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1733元 |
| 期末基金资产净值 | 301898447.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78651238.3元 |
| 本期利润 | 112736491.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120455598.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2413元 |
| 期末基金资产净值 | 702409108.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3315719.99元 |
| 本期利润 | 11397122.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4838710.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0559元 |
| 期末基金资产净值 | 96479392.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2558757.44元 |
| 本期利润 | 1926793.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 359251.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 27745027.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74505.26元 |
| 本期利润 | -637683.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -278510.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0062元 |
| 期末基金资产净值 | 44859064.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.26% |
