名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧强瑞多策略债券 | 1.173 | 0.17% |
中欧同益债券 | 1.0741 | 0.16% |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0169 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5377 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5376 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.11% |
中欧骏泰货币D | 0.5567 | 2.11% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5647 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.10% | -0.86% | -0.06% | 1.84% | 0.47% | -4.42% | -6.64% | -5.70% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
433|1341 | 929|1348 | 839|1351 | 377|1341 | 451|1327 | 974|1247 | 953|1095 | 532|629 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0089 | 1.0089 | -0.47% | |
2024-03-26 | 1.0137 | 1.0137 | -0.09% | |
2024-03-25 | 1.0146 | 1.0146 | -0.23% | |
2024-03-22 | 1.0169 | 1.0169 | -0.14% | |
2024-03-21 | 1.0183 | 1.0183 | 0.06% |
截至2023-12-31 中欧真益稳健一年混合A期末总份额为2.47亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 6.00 | 234.95 | 0.91% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 228.80 | 0.89% |
601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 167.59 | 0.65% |
601857 | 中国石油 | 22.00 | 159.70 | 0.62% |
601168 | 西部矿业 | 9.00 | 131.71 | 0.51% |
600188 | 兖矿能源 | 5.00 | 105.59 | 0.41% |
600030 | 中信证券 | 5.00 | 105.31 | 0.41% |
300496 | 中科创达 | 1.00 | 96.07 | 0.37% |
601555 | 东吴证券 | 13.00 | 95.91 | 0.37% |
600023 | 浙能电力 | 20.00 | 92.48 | 0.36% |