| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平智行三个月定期开… | 0.6117 | 1.02% |
| 太平智选一年定期开放… | 0.7278 | 0.43% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.8775 | 0.37% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.8739 | 0.37% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0329 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4547 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.3884 | 1.56% |
| 太平日日金货币B | 0.3988 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 275.35 | 192.97 | 70.08% | 32.16 | 11.68% | -- | -- | 39.03 | 14.17% |
| 2023-06-30 | 89.84 | 66.38 | 73.89% | 11.06 | 12.32% | -- | -- | 6.96 | 7.74% |
| 2022-12-31 | 176.40 | 129.72 | 73.54% | 21.62 | 12.26% | -- | -- | 10.11 | 5.73% |
| 2022-06-30 | 93.92 | 69.55 | 74.05% | 11.59 | 12.34% | -- | -- | 5.35 | 5.69% |
| 2021-12-31 | 459.38 | 225.46 | 49.08% | 37.58 | 8.18% | 164.11 | 35.72% | 17.07 | 3.72% |
| 2021-06-30 | 215.32 | 124.90 | 58.01% | 20.82 | 9.67% | 51.92 | 24.11% | 9.52 | 4.42% |
| 2020-12-31 | 196.77 | 109.76 | 55.78% | 18.29 | 9.30% | 39.78 | 20.22% | 12.26 | 6.23% |
