名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平行业优选A | 0.6267 | 4.71% |
太平行业优选C | 0.6152 | 4.71% |
太平低碳经济混合发起… | 0.9009 | 2.67% |
太平低碳经济混合发起… | 0.8971 | 2.65% |
太平改革红利精选 | 1.1132 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.461 | 1.81% |
太平日日鑫A | 0.3949 | 1.56% |
太平日日金货币B | 0.4024 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1340.51 | -27.06 | 2.02% | -- | -- | 39.16 | -2.92% |
2023-06-30 | 2361.31 | 1358.03 | 57.51% | -- | -- | 27.03 | 1.14% |
2022-12-31 | -4620.29 | -3855.75 | 83.45% | 4.05 | -0.09% | 86.47 | -1.87% |
2022-06-30 | -2556.96 | -1970.96 | 77.08% | 4.05 | -0.16% | 83.05 | -3.25% |
2021-12-31 | 68.09 | 2184.53 | 3208.46% | 5.20 | 7.64% | 55.50 | 81.51% |
2021-06-30 | 2095.35 | 3359.12 | 160.31% | -- | -- | 29.41 | 1.40% |
2020-12-31 | 3145.81 | 942.79 | 29.97% | -- | -- | 17.88 | 0.57% |