| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6323 | 0.89% |
| 太平行业优选C | 0.6207 | 0.89% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0767 | 0.81% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0532 | 0.80% |
| 太平价值增长股票A | 0.7721 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5062 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.4401 | 1.57% |
| 太平日日金货币B | 0.394 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1780182.64元 |
| 本期利润 | -6046500.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44067164.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3757元 |
| 期末基金资产净值 | 73226959.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8320468.39元 |
| 本期利润 | 17766360.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19845579.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1703元 |
| 期末基金资产净值 | 96681758.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30034431.65元 |
| 本期利润 | -36748415.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -55.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -40.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32967240.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3757元 |
| 期末基金资产净值 | 54791904.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15139511.07元 |
| 本期利润 | -20399328.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16261595.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1875元 |
| 期末基金资产净值 | 70489435.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13839421.8元 |
| 本期利润 | -3406196.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4136206.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 90619457.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24463697.38元 |
| 本期利润 | 14247730.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25580563.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2831元 |
| 期末基金资产净值 | 117219193.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6260257.13元 |
| 本期利润 | 20937086.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6281991.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0491元 |
| 期末基金资产净值 | 147548098.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1522元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.22% |
