| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6267 | 4.71% |
| 太平行业优选C | 0.6152 | 4.71% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.9009 | 2.67% |
| 太平低碳经济混合发起… | 0.8971 | 2.65% |
| 太平改革红利精选 | 1.1132 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.461 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.3949 | 1.56% |
| 太平日日金货币B | 0.4024 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 275.35 | 192.97 | 70.08% | 32.16 | 11.68% | -- | -- | 39.03 | 14.17% |
| 2023-06-30 | 89.84 | 66.38 | 73.89% | 11.06 | 12.32% | -- | -- | 6.96 | 7.74% |
| 2022-12-31 | 176.40 | 129.72 | 73.54% | 21.62 | 12.26% | -- | -- | 10.11 | 5.73% |
| 2022-06-30 | 93.92 | 69.55 | 74.05% | 11.59 | 12.34% | -- | -- | 5.35 | 5.69% |
| 2021-12-31 | 459.38 | 225.46 | 49.08% | 37.58 | 8.18% | 164.11 | 35.72% | 17.07 | 3.72% |
| 2021-06-30 | 215.32 | 124.90 | 58.01% | 20.82 | 9.67% | 51.92 | 24.11% | 9.52 | 4.42% |
| 2020-12-31 | 196.77 | 109.76 | 55.78% | 18.29 | 9.30% | 39.78 | 20.22% | 12.26 | 6.23% |
