太平行业优选C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
24539341.14 |
结算备付金 |
571116.64 |
存出保证金 |
80810.54 |
交易性金融资产 |
182234402.78 |
股票投资 |
182234402.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12205922.17 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3937880.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
223569473.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17391714.25 |
应付赎回款 |
1923538.07 |
应付管理人报酬 |
186699.7 |
应付托管费 |
31116.63 |
应付销售服务费 |
29076.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
892036.93 |
负债合计 |
20454182.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
246674192.8 |
所有者权益合计 |
203115291.56 |
负债和所有者权益合计 |
223569473.57 |
资产: |
银行存款 |
5081899.09 |
结算备付金 |
173223.92 |
存出保证金 |
45057.12 |
交易性金融资产 |
68076890.3 |
股票投资 |
68076890.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16641.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73393711.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
284762.55 |
应付管理人报酬 |
92702.73 |
应付托管费 |
15450.47 |
应付销售服务费 |
7603.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
235181.56 |
负债合计 |
635700.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
116882589.95 |
所有者权益合计 |
72758011.06 |
负债和所有者权益合计 |
73393711.85 |
资产: |
银行存款 |
5812730.24 |
结算备付金 |
156851.25 |
存出保证金 |
71598.92 |
交易性金融资产 |
86117953.23 |
股票投资 |
86117953.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
229947.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40996.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92430077.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
34217.6 |
应付管理人报酬 |
110646.97 |
应付托管费 |
18441.18 |
应付销售服务费 |
8569.82 |
应付税费 |
0.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
314741.34 |
负债合计 |
486617.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
113405946.14 |
所有者权益合计 |
91943460.24 |
负债和所有者权益合计 |
92430077.45 |
资产: |
银行存款 |
18597117.35 |
结算备付金 |
461095.8 |
存出保证金 |
107742.22 |
交易性金融资产 |
103404762.72 |
股票投资 |
103404762.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6700000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2340.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
82399.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129355458.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11502188.27 |
应付赎回款 |
427.77 |
应付管理人报酬 |
158212.55 |
应付托管费 |
26368.73 |
应付销售服务费 |
11935.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
148000.01 |
负债合计 |
12084536.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
112096845.72 |
所有者权益合计 |
117270921.77 |
负债和所有者权益合计 |
129355458.31 |
资产: |
银行存款 |
16730556.54 |
结算备付金 |
372541.64 |
存出保证金 |
81631.01 |
交易性金融资产 |
141868926.33 |
股票投资 |
141868926.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1662.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
299.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
159055617.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4770799.99 |
应付赎回款 |
934291.6 |
应付管理人报酬 |
183562.16 |
应付托管费 |
30593.68 |
应付销售服务费 |
14738.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
244343.16 |
负债合计 |
6361640.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
117834920.05 |
所有者权益合计 |
152693976.79 |
负债和所有者权益合计 |
159055617.53 |
资产: |
银行存款 |
27639145.57 |
结算备付金 |
192247.72 |
存出保证金 |
77344.42 |
交易性金融资产 |
163918679.65 |
股票投资 |
163918679.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8723144.68 |
应收利息 |
2501.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
200553063.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
762278.39 |
应付管理人报酬 |
250317.46 |
应付托管费 |
41719.54 |
应付销售服务费 |
22713.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
166343.31 |
负债合计 |
1433659.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
172887928.24 |
所有者权益合计 |
199119404.18 |
负债和所有者权益合计 |
200553063.56 |