名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安国证机器人产业指… | 0.9592 | 4.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6092 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.524 | 2.13% |
华安汇财通货币 | 0.6636 | 2.11% |
华安现金富利货币B | 0.48132 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44249 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.16% | 0.72% | 4.93% | 2.31% | 3.18% | -- | -- | -- |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | 1.71% | 0.82% | 0.36% | 4.85% | -0.79% | -9.37% | -7.36% | -11.16% |
同类排名[混合型] |
3827|4551 | 1539|5313 | 938|5190 | 2464|4860 | 3509|4409 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-06-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-06-04 | 1.1293 | 1.1293 | 0.09% | |
2021-06-03 | 1.1283 | 1.1283 | -0.58% | |
2021-06-02 | 1.1349 | 1.1349 | -0.79% | |
2021-06-01 | 1.1439 | 1.1439 | 0.62% | |
2021-05-31 | 1.1369 | 1.1369 | 1.40% |
截至2021-06-04 华安鼎利混合期末总份额为0.13亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 2.00 | 40.53 | 2.76% |
688680 | 海优新材 | 0.00 | 31.74 | 2.16% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 30.85 | 2.10% |
300696 | 爱乐达 | 0.00 | 27.58 | 1.88% |
600138 | 中青旅 | 2.00 | 26.16 | 1.78% |
600216 | 浙江医药 | 1.00 | 25.09 | 1.71% |
601689 | 拓普集团 | 0.00 | 21.65 | 1.47% |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 20.89 | 1.42% |
300912 | 凯龙高科 | 0.00 | 19.32 | 1.31% |
688677 | 海泰新光 | 0.00 | 17.00 | 1.16% |