| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.5844 | 1.60% |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.0422 | 1.60% |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.1723 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5725 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5149 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.4709 | 1.87% |
| 兴全添利宝货币 | 0.489 | 1.83% |
| 兴全货币A | 0.5069 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.39% | 5274.51 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 79.54% | 301698.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.94% | 3561.33 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.4% | 1520.84 |
| 制造业 | 72.1% | 273489.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.15% | 575.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 4.29% | 16285.73 |
| 批发和零售业 | 0.26% | 991.03 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.63% | 6978.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.02% | 4374.46 |
| 合计 | 81.19% | 346640.13 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1.3% | 5537.60 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.24% | 1019.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.43% | 27437.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 63.0% | 268958.29 |
| 采矿业 | 0.73% | 3111.13 |
| 金融业 | 6.84% | 29220.96 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.06% | 15097.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.89% | 4417.77 |
| 金融业 | 5.34% | 26381.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.71 |
| 合计 | 73.26% | 361776.90 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.61% | 2999.68 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.14 |
| 制造业 | 50.88% | 251263.72 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.84% | 38737.43 |
| 批发和零售业 | 0.29% | 1449.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | 4.34% | 21423.95 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.19% | 1106.38 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 44.82% | 261541.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.86 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.68% | 62309.96 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.03% | 17710.00 |
| 卫生和社会工作 | 5.08% | 29663.13 |
| 租赁和商务服务业 | 5.68% | 33159.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 69.48% | 405498.39 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 4.22% | 27310.00 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 16.47 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 65.1% | 421126.32 |
| 租赁和商务服务业 | 7.08% | 45810.00 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 36.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.4% | 9076.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.08% | 52269.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 42.58% | 275471.45 |
| 建筑业 | 0.0% | 7.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.72% | 11128.21 |
| 采矿业 | 0.0% | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 46.97% | 308532.46 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.04% | 39676.91 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 10.67 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 9.87% | 64809.00 |
| 金融业 | 6.35% | 41703.44 |
| 合计 | 69.23% | 454734.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.08 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 53.14% | 338651.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.8% | 30577.55 |
| 金融业 | 6.88% | 43830.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 合计 | 74.78% | 476507.79 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 9.96% | 63440.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.89 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.17 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.92% | 15239.89 |
| 合计 | 74.64% | 591183.05 |
| 制造业 | 62.52% | 495195.61 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 10.0% | 79223.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.03 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 20.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.19% | 1492.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 3.18 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.71 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.22 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.42% | 9880.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.8% | 5572.00 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 66.21% | 462188.39 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 4.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.65 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 9.42% | 65748.24 |
| 合计 | 79.13% | 552410.58 |
| 金融业 | 1.29% | 9011.76 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 9.85% | 83380.98 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 69.98% | 592604.06 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.24 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | 0.24% | 2074.08 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 84.53% | 715786.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.34% | 11326.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.66% | 5564.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.58 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.27% | 2267.34 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.19% | 18561.97 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 金融业 | 2.03% | 17185.00 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | 1.54% | 13078.00 |
| 制造业 | 63.24% | 536601.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 7.00 |
| 租赁和商务服务业 | 6.74% | 57200.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.47 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.2% | 1678.56 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 80.45% | 682662.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 卫生和社会工作 | 6.71% | 56902.00 |
| 制造业 | 57.95% | 546742.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 344.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.78% | 16788.05 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 78.78% | 743178.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | 0.73% | 6916.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.67% | 6299.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.44 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.76% | 16626.10 |
| 卫生和社会工作 | 8.84% | 83432.45 |
| 租赁和商务服务业 | 7.0% | 66022.00 |
| 批发和零售业 | 0.61% | 5022.53 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.23% | 1897.72 |
| 租赁和商务服务业 | 7.43% | 61216.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.06% | 25204.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 54.23% | 447046.86 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 10.74% | 88561.49 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 76.3% | 628956.24 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.34 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 批发和零售业 | 0.66% | 5644.48 |
| 制造业 | 60.24% | 516491.79 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 9.8% | 84032.80 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.26% | 45109.27 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.3% | 2604.28 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.21% | 1837.75 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 5.27% | 45192.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 81.75% | 700913.26 |
