| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球可持续投资三… | 1.0422 | 1.60% |
| 兴全合泰混合A | 1.1369 | 1.27% |
| 兴全合泰混合C | 1.1065 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5675 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.511 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.4671 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5133 | 1.83% |
| 兴全货币A | 0.5018 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5226924.63 |
| 存出保证金 | 546557.32 |
| 交易性金融资产 | 3914305828.9 |
| 股票投资 | 3914305828.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40687336.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29747.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4284993790.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8160254.37 |
| 应付管理人报酬 | 4406364.63 |
| 应付托管费 | 734394.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2303175.98 |
| 负债合计 | 15604189.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7054389400.05 |
| 所有者权益合计 | 4269389601.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 4284993790.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 328959201.84 |
| 结算备付金 | 26292889.44 |
| 存出保证金 | 3483963.58 |
| 交易性金融资产 | 5388017497.53 |
| 股票投资 | 5270393820.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 117623677.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99453321.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1236163.39 |
| 应收申购款 | 78059.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5847521096.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7231164.82 |
| 应付托管费 | 1205194.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3270365.31 |
| 负债合计 | 11706724.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8227109348.74 |
| 所有者权益合计 | 5835814372.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 5847521096.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 349017935.63 |
| 结算备付金 | 3412719.77 |
| 存出保证金 | 833559.43 |
| 交易性金融资产 | 6227325008.03 |
| 股票投资 | 6195167112.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32157895.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77926.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6580667148.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 362.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8323073.62 |
| 应付托管费 | 1387178.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2434549.6 |
| 负债合计 | 12145182.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8211116877.26 |
| 所有者权益合计 | 6568521966.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 6580667148.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 425072584.63 |
| 结算备付金 | 2274733.91 |
| 存出保证金 | 1805315.91 |
| 交易性金融资产 | 7344705674.59 |
| 股票投资 | 7329198679.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15506995.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155904652.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2888488.51 |
| 应收申购款 | 707199.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7933358650.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 300.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8955302.56 |
| 应付托管费 | 1492550.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2015968.07 |
| 负债合计 | 12464146.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8192163009.98 |
| 所有者权益合计 | 7920894503.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 7933358650.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 436824734.4 |
| 结算备付金 | 11095074.52 |
| 存出保证金 | 1030557.93 |
| 交易性金融资产 | 8036831855.23 |
| 股票投资 | 8036831855.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74465.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 335136.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8486191824.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1863354.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 10983313.53 |
| 应付托管费 | 1830552.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 18413425.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8162813904.35 |
| 所有者权益合计 | 8467778399.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 8486191824.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229546185.6 |
| 结算备付金 | 60235774.81 |
| 存出保证金 | 1283675.49 |
| 交易性金融资产 | 9361226156.5 |
| 股票投资 | 8953962721.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407263434.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9819062.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 294462.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9662405317.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 210465685.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11130877.0 |
| 应付托管费 | 1855146.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 228299789.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8125705972.92 |
| 所有者权益合计 | 9434105528.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 9662405317.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168392206.96 |
| 结算备付金 | 57272182.5 |
| 存出保证金 | 2578119.69 |
| 交易性金融资产 | 8402142920.43 |
| 股票投资 | 7993944398.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 408198522.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10292283.67 |
| 应收利息 | 4403677.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 649640.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8645731030.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54926015.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 10074805.18 |
| 应付托管费 | 1679134.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 72148547.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7976197314.2 |
| 所有者权益合计 | 8573582482.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 8645731030.41 |
