名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球创新优势混合… | 1.0011 | 0.09% |
兴证全球创新优势混合… | 1.0008 | 0.08% |
兴全稳泰债券C | 1.1597 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5246 | 2.14% |
兴全货币B | 0.5765 | 2.08% |
兴全天添益货币A | 0.4806 | 1.97% |
兴全添利宝货币 | 0.4997 | 1.88% |
兴全货币A | 0.5108 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1078400508.16元 |
本期利润 | -1545354594.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1947元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.27% |
本期基金份额净值增长率 | -24.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2784999798.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3948元 |
期末基金资产净值 | 4269389601.27元 |
期末基金份额净值 | 0.6052元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -39.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -460514366.41元 |
本期利润 | -744971287.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0906元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.81% |
本期基金份额净值增长率 | -11.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2391294976.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2907元 |
期末基金资产净值 | 5835814372.52元 |
期末基金份额净值 | 0.7093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -880522963.28元 |
本期利润 | -1940341794.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2369元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.86% |
本期基金份额净值增长率 | -22.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1649374206.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2009元 |
期末基金资产净值 | 6568521966.61元 |
期末基金份额净值 | 0.8元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -391757265.45元 |
本期利润 | -572485567.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.99% |
本期基金份额净值增长率 | -6.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1157612326.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1413元 |
期末基金资产净值 | 7920894503.39元 |
期末基金份额净值 | 0.9669元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -643427629.56元 |
本期利润 | -313510053.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0386元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.58% |
本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -762425835.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0934元 |
期末基金资产净值 | 8467778399.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -524463062.07元 |
本期利润 | 693108948.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0857元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.9% |
本期基金份额净值增长率 | 8.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -640069790.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0788元 |
期末基金资产净值 | 9434105528.8元 |
期末基金份额净值 | 1.161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -111588611.37元 |
本期利润 | 599054473.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0755元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.76% |
本期基金份额净值增长率 | 7.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -112533114.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0141元 |
期末基金资产净值 | 8573582482.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0749元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.49% |