名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 1.0679 | 5.15% |
汇安多策略混合C | 0.979 | 1.95% |
汇安多策略混合A | 1.0026 | 1.94% |
汇安多因子混合A | 1.3647 | 1.93% |
汇安多因子混合C | 1.329 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.48% | -1.75% | 4.76% | -2.60% | -12.18% | -26.96% | -15.34% | -38.69% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2067|4138 | 1369|4199 | 1247|4210 | 2105|4136 | 3003|3976 | 3135|3655 | 886|2907 | 1332|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.6343 | 0.6343 | 0.52% | |
2024-03-27 | 0.631 | 0.631 | -1.21% | |
2024-03-26 | 0.6387 | 0.6387 | 1.06% | |
2024-03-25 | 0.632 | 0.632 | -0.58% | |
2024-03-22 | 0.6357 | 0.6357 | -1.53% |
截至2023-12-31 汇安消费龙头混合A期末总份额为8.89亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5989.22 | 9.70% |
000568 | 泸州老窖 | 31.00 | 5667.88 | 9.18% |
000858 | 五粮液 | 25.00 | 3590.53 | 5.82% |
600809 | 山西汾酒 | 15.00 | 3509.40 | 5.69% |
000333 | 美的集团 | 54.00 | 2959.85 | 4.80% |
300498 | 温氏股份 | 132.00 | 2664.17 | 4.32% |
002050 | 三花智控 | 82.00 | 2427.26 | 3.93% |
600702 | 舍得酒业 | 25.00 | 2417.50 | 3.92% |
603517 | 绝味食品 | 89.00 | 2402.90 | 3.89% |
603198 | 迎驾贡酒 | 33.00 | 2211.43 | 3.58% |