名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7138 | 0.59% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7204 | 0.59% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8112 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5629 | 1.92% |
浙商日添金A | 0.4938 | 1.67% |
浙商日添利B | 0.4558 | 1.67% |
浙商日添利A | 0.3902 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.03% | 0.26% | 0.40% | 0.99% | 0.26% | -2.19% | 0.80% | -2.11% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
1033|1338 | 739|1352 | 753|1351 | 1216|1343 | 1068|1326 | 830|1252 | 604|1108 | 456|661 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0198 | 1.0275 | -0.14% | |
2024-04-22 | 1.0212 | 1.0289 | 0.03% | |
2024-04-19 | 1.0209 | 1.0286 | 0.02% | |
2024-04-18 | 1.0207 | 1.0284 | -0.02% | |
2024-04-17 | 1.0209 | 1.0286 | 0.36% |
截至2024-03-31 浙商智多宝稳健一年持有期A期末总份额为0.56亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000338 | 潍柴动力 | 9.00 | 163.23 | 1.45% |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.00 | 115.10 | 1.02% |
601636 | 旗滨集团 | 15.00 | 113.95 | 1.01% |
600875 | 东方电气 | 6.00 | 109.46 | 0.97% |
06160 | 百济神州 | 1.00 | 95.69 | 0.85% |
300861 | 美畅股份 | 3.00 | 82.54 | 0.73% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 57.80 | 0.51% |
002984 | 森麒麟 | 1.00 | 56.76 | 0.50% |
603556 | 海兴电力 | 1.00 | 56.46 | 0.50% |
01316 | 耐世特 | 14.00 | 48.43 | 0.43% |