名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商全景消费混合A | 1.2924 | 1.35% |
浙商全景消费混合C | 1.277 | 1.34% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.812 | 1.15% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8067 | 1.14% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7096 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5136 | 1.90% |
浙商日添利B | 0.4468 | 1.67% |
浙商日添金A | 0.4481 | 1.66% |
浙商日添利A | 0.3813 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.11% | 0.27% | 0.54% | 1.19% | 0.11% | -2.06% | 0.93% | -2.00% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
1034|1338 | 262|1352 | 709|1351 | 1210|1342 | 1052|1326 | 830|1252 | 601|1108 | 464|660 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.0212 | 1.0289 | 0.03% | |
2024-04-19 | 1.0209 | 1.0286 | 0.02% | |
2024-04-18 | 1.0207 | 1.0284 | -0.02% | |
2024-04-17 | 1.0209 | 1.0286 | 0.36% | |
2024-04-16 | 1.0172 | 1.0249 | -0.13% |
截至2024-03-31 浙商智多宝稳健一年持有期A期末总份额为0.56亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000338 | 潍柴动力 | 9.00 | 163.23 | 1.45% |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.00 | 115.10 | 1.02% |
601636 | 旗滨集团 | 15.00 | 113.95 | 1.01% |
600875 | 东方电气 | 6.00 | 109.46 | 0.97% |
06160 | 百济神州 | 1.00 | 95.69 | 0.85% |
300861 | 美畅股份 | 3.00 | 82.54 | 0.73% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 57.80 | 0.51% |
002984 | 森麒麟 | 1.00 | 56.76 | 0.50% |
603556 | 海兴电力 | 1.00 | 56.46 | 0.50% |
01316 | 耐世特 | 14.00 | 48.43 | 0.43% |