汇添富现金宝货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
224626948.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22859900664.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22859900664.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13344488221.1 |
| 应收证券清算款 |
56828613.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41315.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72386474745.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6486884323.73 |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15027325.92 |
| 应付托管费 |
2782838.12 |
| 应付销售服务费 |
13912076.78 |
| 应付税费 |
56421.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
694808.2 |
| 负债合计 |
6569357794.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65817116951.4 |
| 所有者权益合计 |
65817116951.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
72386474745.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26636989872.7 |
| 结算备付金 |
335255727.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21195824936.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21195824936.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19621658574.2 |
| 应收证券清算款 |
188486163.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67978215273.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5431597071.2 |
| 应付证券清算款 |
190573000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13755721.39 |
| 应付托管费 |
2547355.81 |
| 应付销售服务费 |
12734053.15 |
| 应付税费 |
126172.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542920.52 |
| 负债合计 |
5651876294.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62326338979.5 |
| 所有者权益合计 |
62326338979.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
67978215273.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17586729075.3 |
| 结算备付金 |
718327632.61 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20707907051.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20707907051.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19036883897.2 |
| 应收证券清算款 |
5033634.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58054881291.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1930282025.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12770194.06 |
| 应付托管费 |
2364850.75 |
| 应付销售服务费 |
11818903.15 |
| 应付税费 |
212784.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482718.57 |
| 负债合计 |
1957931476.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56096949815.2 |
| 所有者权益合计 |
56096949815.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
58054881291.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6396652110.89 |
| 结算备付金 |
454520231.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
37953085581.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37953085581.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19797711439.2 |
| 应收证券清算款 |
24107751.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64626077114.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3719361561.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13916505.53 |
| 应付托管费 |
2577130.66 |
| 应付销售服务费 |
12875856.47 |
| 应付税费 |
185889.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372136.54 |
| 负债合计 |
3749289080.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60876788033.7 |
| 所有者权益合计 |
60876788033.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
64626077114.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20625829985.5 |
| 结算备付金 |
461763636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31797375616.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31797375616.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16242600000.0 |
| 应收证券清算款 |
2785525.02 |
| 应收利息 |
176712341.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69307067104.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2143910550.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16554257.39 |
| 应付托管费 |
3065603.23 |
| 应付销售服务费 |
15320823.26 |
| 应付税费 |
221138.81 |
| 应付利息 |
295132.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
2179916306.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67127150798.3 |
| 所有者权益合计 |
67127150798.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
69307067104.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22792756496.7 |
| 结算备付金 |
420353333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
41260797948.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40403797948.2 |
| 资产支持证券投资 |
857000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19485500000.0 |
| 应收证券清算款 |
443148514.72 |
| 应收利息 |
220613352.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84623169645.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3592995783.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18340872.78 |
| 应付托管费 |
3396457.92 |
| 应付销售服务费 |
16976049.06 |
| 应付税费 |
262076.02 |
| 应付利息 |
387216.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
3632774048.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80990395596.8 |
| 所有者权益合计 |
80990395596.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
84623169645.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19676990917.8 |
| 结算备付金 |
303198571.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35864440370.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33231101778.5 |
| 资产支持证券投资 |
2633338591.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10095000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2094502950.0 |
| 应收利息 |
254337438.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68288470248.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3402901375.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14667517.88 |
| 应付托管费 |
2716207.0 |
| 应付销售服务费 |
13572093.72 |
| 应付税费 |
546288.63 |
| 应付利息 |
680399.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
3435656984.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64852813263.8 |
| 所有者权益合计 |
64852813263.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
68288470248.2 |
