| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38476.75 | 22094.03 | 57.42% | 6312.58 | 16.41% | -- | -- | 2138.72 | 5.56% |
| 2023-06-30 | 19338.85 | 11154.64 | 57.68% | 3187.04 | 16.48% | -- | -- | 1106.58 | 5.72% |
| 2022-12-31 | 41469.89 | 26283.55 | 63.38% | 7509.59 | 18.11% | -- | -- | 2520.29 | 6.08% |
| 2022-06-30 | 19817.60 | 12951.11 | 65.35% | 3700.32 | 18.67% | -- | -- | 1196.41 | 6.04% |
| 2021-12-31 | 19147.91 | 9960.65 | 52.02% | 2845.90 | 14.86% | 2670.29 | 13.95% | 770.34 | 4.02% |
| 2021-06-30 | 3649.94 | 1804.06 | 49.43% | 515.44 | 14.12% | 451.68 | 12.37% | 125.21 | 3.43% |
| 2020-12-31 | 3748.89 | 1599.86 | 42.68% | 457.10 | 12.19% | 596.10 | 15.90% | 150.76 | 4.02% |
| 2020-06-30 | 1112.28 | 414.64 | 37.28% | 118.47 | 10.65% | 260.31 | 23.40% | 47.15 | 4.24% |
