| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘港股通精选A | 0.7558 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4897 | 2.05% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5019 | 1.98% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5046 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4773 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4335 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 957973878.16 |
| 1.利息收入 | 7399324.49 |
| 存款利息收入 | 5279568.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1119449336.3 |
| 股票投资收益 | 218915195.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804121298.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96412842.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171100406.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2225623.68 |
| 减：二、费用 | 384767471.49 |
| 1.管理人报酬 | 220940250.64 |
| 2.托管费 | 63125785.85 |
| 3.销售服务费 | 21387232.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77422044.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77422044.54 |
| 6.其他费用 | 384026.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
573206406.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
573206406.67 |
| 一、收入： | 862196120.04 |
| 1.利息收入 | 3725418.6 |
| 存款利息收入 | 2777199.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
861287329.94 |
| 股票投资收益 | 391330078.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409192212.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60765039.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3930259.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1113630.57 |
| 减：二、费用 | 193388505.2 |
| 1.管理人报酬 | 111546386.52 |
| 2.托管费 | 31870396.15 |
| 3.销售服务费 | 11065793.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37936833.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37936833.06 |
| 6.其他费用 | 186604.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
668807614.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
668807614.84 |
| 一、收入： | -285648360.9 |
| 1.利息收入 | 7778645.31 |
| 存款利息收入 | 5539542.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
652689781.02 |
| 股票投资收益 | -450784955.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1044843540.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58631195.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-958052369.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11935582.5 |
| 减：二、费用 | 414698860.56 |
| 1.管理人报酬 | 262835510.52 |
| 2.托管费 | 75095860.2 |
| 3.销售服务费 | 25202882.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49636827.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49636827.07 |
| 6.其他费用 | 377333.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-700347221.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-700347221.46 |
| 一、收入： | -354109756.01 |
| 1.利息收入 | 3777843.73 |
| 存款利息收入 | 2357635.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170024404.8 |
| 股票投资收益 | -320031908.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 463809436.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26246876.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-537462548.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9550544.02 |
| 减：二、费用 | 198176036.52 |
| 1.管理人报酬 | 129511059.32 |
| 2.托管费 | 37003159.83 |
| 3.销售服务费 | 11964147.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18846115.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18846115.06 |
| 6.其他费用 | 187873.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-552285792.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-552285792.53 |
| 一、收入： | 2072672237.5 |
| 1.利息收入 | 338329360.22 |
| 存款利息收入 | 2745952.93 |
| 债券利息收入 | 333027518.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 240415.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1268992437.3 |
| 股票投资收益 | 592544746.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650035530.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 921.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26411238.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
458319428.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7031011.62 |
| 减：二、费用 | 191479094.19 |
| 1.管理人报酬 | 99606463.76 |
| 2.托管费 | 28458989.6 |
| 3.销售服务费 | 7703407.58 |
| 4.交易费用 | 26702866.03 |
| 5.利息支出 | 28187715.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28080154.07 |
| 6.其他费用 | 326248.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1881193143.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1881193143.31 |
| 一、收入： | 297762129.52 |
| 1.利息收入 | 59782663.85 |
| 存款利息收入 | 762959.75 |
| 债券利息收入 | 58235229.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 240415.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166686718.16 |
| 股票投资收益 | 118595063.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40121312.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 921.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7969421.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70106337.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1186409.73 |
| 减：二、费用 | 36499411.58 |
| 1.管理人报酬 | 18040557.21 |
| 2.托管费 | 5154444.89 |
| 3.销售服务费 | 1252098.35 |
| 4.交易费用 | 4516777.64 |
| 5.利息支出 | 7254002.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7146440.48 |
| 6.其他费用 | 144331.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261262717.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261262717.94 |
| 一、收入： | 220812898.21 |
| 1.利息收入 | 63001488.31 |
| 存款利息收入 | 850842.68 |
| 债券利息收入 | 61459693.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 165341.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114051651.07 |
| 股票投资收益 | 103547832.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9319017.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184801.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42348856.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1410902.66 |
| 减：二、费用 | 37488861.24 |
| 1.管理人报酬 | 15998591.82 |
| 2.托管费 | 4571026.24 |
| 3.销售服务费 | 1507590.94 |
| 4.交易费用 | 5960970.37 |
| 5.利息支出 | 8983201.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8937695.07 |
| 6.其他费用 | 280720.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183324036.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183324036.97 |
| 一、收入： | 18908195.7 |
| 1.利息收入 | 20217555.88 |
| 存款利息收入 | 355911.36 |
| 债券利息收入 | 19747414.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 893.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21281118.63 |
| 股票投资收益 | 12846664.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7566044.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 868410.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23060849.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470371.16 |
| 减：二、费用 | 11122770.75 |
| 1.管理人报酬 | 4146409.41 |
| 2.托管费 | 1184688.44 |
| 3.销售服务费 | 471516.62 |
| 4.交易费用 | 2603121.34 |
| 5.利息支出 | 2532876.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2532876.46 |
| 6.其他费用 | 122505.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7785424.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7785424.95 |
